FX.co ★ EUR/USD วันที่ 10 เมษายน: ตลาดเปลี่ยนโฟกัสไปที่เงินเฟ้อ

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับขึ้นมาที่ระดับ 76.4% Fibonacci retracement ที่ 1.1696 ดังนั้น หากวันนี้ราคาดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าว จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้ราคาปรับตัวลงเล็กน้อยไปยังระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1577 การยืนราคาเหนือระดับ 1.1696 ได้อย่างมั่นคงจะทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่แนวโน้มขาขึ้นจะต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 61.8% บริเวณ 1.1770

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่เริ่มมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้ว คลื่นล่าสุดทั้งหมดเกิดขึ้นภายในกรอบราคาใกล้เคียงกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่าง Iran และสหรัฐฯ ช่วยหนุนฝ่ายกระทิง ทำให้พวกเขาสามารถสร้างคลื่น “ขาขึ้น” ลูกใหม่ได้ ขณะนี้ภาพรวมจึงเริ่มคล้ายกับการก่อตัวของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่นิ่ง และการเดินหน้าของฝั่งกระทิงขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้อย่างสิ้นเชิง

ในวันพฤหัสบดี ข่าวสารพื้นฐานสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือ ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ด้านภูมิรัฐศาสตร์มีข่าวไม่มากนัก นอกจากรายงานว่ายังคงมีการปิดล้อมช่องแคบ Hormuz อยู่ ส่วนข่าวด้านเศรษฐกิจก็มีไม่มากเช่นกัน และบรรดาเทรดเดอร์ก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าให้ความสนใจกับข้อมูลเหล่านี้เพียงเล็กน้อย วันนี้ สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงานเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ขอทบทวนว่า Federal Reserve ได้ระบุเป้าหมายด้านนโยบายการเงินในระยะสั้นไว้อย่างชัดเจนแล้ว คือการป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อหลุดจากการควบคุม ในเดือนมีนาคม เงินเฟ้อสหรัฐฯ อาจเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอาจผลักดันให้ FOMC ต้องใช้จุดยืนที่ “สายเหยี่ยว” มากขึ้น ขณะนี้ทางธนาคารกลางยังไม่ได้พิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปได้ หากเงินเฟ้อเร่งตัวเร็วเกินคาดและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง (ซึ่งยังไม่อาจนับได้ว่าสิ้นสุดลงแล้ว) และระดับราคาสุดท้ายของน้ำมันรวมถึงทรัพยากรพลังงานอื่น ๆ

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินดีดตัวขึ้นมาถึงระดับการปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1706 การเด้งกลับลงจากระดับนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดให้ราคาลดลงไปยังระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1617 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ฝ่ายกระทิงสามารถดันราคาให้ทะลุกรอบช่องแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ และปัจจัยข่าวสารก็พลิกมาเอื้อกับฝั่งกระทิงอย่างชัดเจน ดังนั้น การยืนเหนือระดับ 1.1706 จึงมีแนวโน้มสูงกว่า ตามมาด้วยโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไปยัง 1.1778 และ 1.1849 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะซื้อ (long) จำนวน 143 สัญญา และสถานะขาย (short) จำนวน 8,915 สัญญา ดังนั้นตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความได้เปรียบรวมของฝั่งกระทิงได้หายไปแล้ว ปัจจุบันจำนวนสถานะซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่มีทั้งหมด 200,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 199,000 สัญญา เมื่อสองเดือนก่อน ความได้เปรียบของฝั่งกระทิงในกลุ่ม non-commercial traders มากกว่าสองเท่าของปัจจุบัน

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงให้ความสนใจกับสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลก—which ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง—ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามยังคงทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างในเชิงภูมิศาสตร์ ดังนั้นในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนยูโร/ดอลลาร์จะขึ้นอยู่กับสงครามในอิหร่านมากกว่านโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และไม่ใช่ปัจจัยด้านข้อมูลเศรษฐกิจ จนถึงตอนนี้ ดอลลาร์ยังเป็นสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากสถานการณ์ดังกล่าว

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี (06:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (14:00 UTC)

ในวันที่ 10 เมษายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลสำคัญสามรายการ โดยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหลักที่ตลาดจับตามอง ผลกระทบของฉากหลังด้านข่าวสารต่อมุมมองของตลาดในวันศุกร์อาจรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

จังหวะสำหรับการขายเกิดขึ้นหลังจากราคาดีดตัวลงจากระดับ 1.1696 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1577 ผมได้แนะนำให้เปิดสถานะซื้อหลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1577 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696 ซึ่งราคาก็ได้ปรับขึ้นไปแตะเป้าหมายแล้ว โอกาสในการเปิดสถานะซื้อรอบใหม่อาจเกิดขึ้นได้หากราคาปิดเหนือระดับ 1.1696 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1770

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1577 ถึง 1.2082 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474 ถึง 1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง