FX.co ★ วิเคราะห์ EUR/USD รายวัน (Intraday) วันที่ 21 พฤษภาคม ระบบเทรด ICT ทรัมป์ประกาศยุติสงครามอีกครั้ง

วิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่ขยับนักตลอดทั้งวันในวันพุธ แต่กลับพุ่งแรงในช่วงท้ายวัน อย่างไม่มีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวจุดชนวนให้เกิด “การบินขึ้น” รอบล่าสุดในตลาดเงิน แม้ไม่ต้องเปิดดูฟีดข่าวก็สามารถคาดเดาได้อย่างมั่นใจว่า ต้องมีรายงานอีกฉบับเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจา หรือข่าวใกล้บรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งออกมาเท่านั้น นักเทรดที่วางเดิมพันบนสมมติฐานนี้ก็เป็นฝ่ายชนะไป ในช่วงค่ำ Donald Trump ออกมาประกาศว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้าไปด้วยดี ซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถบรรลุข้อเรียกร้องได้หลายประการ Trump ยังกล่าวด้วยว่าอิหร่าน “กำลังวางตัวดีมาก” และ “ทุกอย่างกำลังไปได้สวย” แน่นอนว่าตลาดไม่อาจเพิกเฉยต่อถ้อยแถลงนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้งวันไม่มีข่าวสารสำคัญอื่นใดออกมาเลย และขณะนี้ ดอลลาร์สหรัฐก็กำลังอ่อนค่าลงอีกครั้ง แต่คำถามคือจะยืดเยื้อไปนานแค่ไหน? ข่าวความล้มเหลวของการเจรจาอาจโผล่ออกมาได้ทุกเมื่อ แม้กระทั่งวันนี้ (ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว) และอาจฉุดให้คู่เงิน EUR/USD ร่วงลงแรงอีกระลอก

ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงอยู่ และจะดำเนินต่อไปจนกว่าราคาจะทะลุเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้ เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เราจะไม่แปลกใจเลยหากแรงพุ่งขึ้นของยูโรเมื่อวานนี้กลายเป็นเพียงระยะสั้น ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเหวี่ยงตลาดการเงินทุกแห่งไปมาอย่างต่อเนื่อง

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันพุธ ปรากฏสัญญาณซื้อเพียงสัญญาณเดียว ระหว่างช่วงการซื้อขายในตลาดสหรัฐ ราคาทะลุโซน 1.1615–1.1625 ขึ้นไป แต่เรายังไม่แนะนำให้เข้าซื้อยูโร จนกว่าจะมีการยืนยันคำแถลงของ Trump อย่างชัดเจน

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ตามระบบเทรด ICT ราคาทดสอบบริเวณ 1.1628–1.1636 ในวันอังคาร ซึ่งเป็นเขต “bearish FVG” สุดท้าย เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ได้แรงหนุนจากข่าวภูมิรัฐศาสตร์เชิงบวกชุดใหม่ เราจึงไม่ให้น้ำหนักกับการพุ่งขึ้นของยูโรมากเกินไปนัก ที่ผ่านมาเคยมีหลายครั้งแล้วที่คำพูดของ Trump ถูกเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน Tehran ออกมาโต้แย้ง และเหตุการณ์แบบนั้นอาจเกิดขึ้นได้อีก ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะคลี่คลาย ดังนั้นเราคาดว่าจะเห็นสัญญาณขายรูปแบบใหม่ก่อตัวขึ้นภายในเขต bearish FVG หากรูปแบบนี้ถูกทำให้ใช้ไม่ได้ (invalidated) จะบ่งชี้ถึงโอกาสที่แนวโน้มอาจเปลี่ยนเป็นขาขึ้น และในกรณีนั้นจึงค่อยพิจารณาใช้รูปแบบขาขึ้นเพื่อเปิดสถานะซื้อระยะยาว (long positions)

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มของคู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่ได้เลวร้ายลง แต่การเจรจาก็ติดทางตันอีกครั้ง ส่งผลให้ดอลลาร์สามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้อย่างจำกัด ในระยะสั้น ทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ หากไม่มีสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ดอลลาร์มีแนวโน้มเริ่มอ่อนค่าลง

สำหรับวันที่ 21 พฤษภาคม ระดับราคาที่ควรจับตาในการเทรดมีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1703) และเส้น Kijun-sen (1.1649) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณการเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อนคำสั่ง Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการได้ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลับกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศดัชนีกิจกรรมภาคบริการและภาคการผลิตของยูโรโซน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกาสำหรับเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกาจะมีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมภายในประเทศของ ISM ต้นเดือนของทุกเดือน ซึ่งถือเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักที่ตลาดใช้ประกอบการประเมินภาพรวม ขณะที่ดัชนียุโรปและเยอรมนีอาจถูกตลาดเมินหรือตอบสนองไม่มากนัก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่ โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1615-1.1625 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อ สามารถเปิดได้หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ 1.1657-1.1666 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่เส้น Senkou Span B และบริเวณ 1.1750-1.1760 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะต้องมีสัญญาณในบริเวณ bearish FVG ที่ 1.1628-1.1636 จึงจะเหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะขาย

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแทนซ์ – เส้นสีแดงหนา บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นสำคัญที่มีนัยสำคัญทางเทคนิคสูง
• ระดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (Extremum levels) – เส้นสีแดงบาง แสดงบริเวณที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม แนวโน้มเป็นช่อง และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม
• Liquidity – คำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอ (pending orders) ที่ market maker ใช้ในการสร้างและจัดการสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในตลาด หลังจากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวในทิศทางต่อเนื่องของแนวโน้มหลัก
• IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาไม่ตอบสนอง แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อสะสมสภาพคล่อง (liquidity) เพื่อใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม