FX.co ★ การวิเคราะห์ GBP/USD ระหว่างวัน วันที่ 27 พฤษภาคม ระบบเทรด ICT นิทานของปอนด์ได้จบลงแล้ว

วิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที:

คู่สกุลเงิน GBP/USD ไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ได้ในวันอังคารและร่วงตัวลง แม้ว่าใช้คำว่า “ร่วง” อาจจะยังไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเสียทีเดียว จริง ๆ แล้วค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อย แต่ด้วยความผันผวนที่อยู่ในระดับต่ำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงดูคล้ายกับการดิ่งลงอย่างรุนแรง เหตุผลของการอ่อนค่าของเงินปอนด์นั้นชัดเจน สหรัฐฯ โจมตีเรือและฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ข้อตกลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับอิหร่านเสี่ยงที่จะล้มเหลว เตหะรานอาจตอบโต้สหรัฐฯ ในลักษณะเดียวกันในไม่ช้า และการเจรจาจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หลังจากการปะทะกันรอบใหม่นี้หรือไม่นั้นยังเป็นคำถามใหญ่ ก่อนหน้านี้เราเคยมองว่าการแข็งค่าของเงินปอนด์เป็นเพียงการปรับฐาน ตอนนี้ดูเหมือนว่าการปรับฐานนั้นจะสิ้นสุดลงแล้ว หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางปะทุรุนแรงขึ้นอีก ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มจะได้รับแรงหนุนจากตลาดอีกครั้ง

ในเชิงเทคนิค บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง รูปแบบแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นตลอดสัปดาห์นี้เราจึงอาจได้เห็นการปรับตัวลงของคู่เงิน ราคาทะลุเส้นแนวโน้มลงมา โดยปราศจากแรงหนุนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ จะเป็นเรื่องยากที่เงินปอนด์จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในระยะสั้น ขณะที่ปัจจัยด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานยังคงถูกตลาดมองข้ามไป ในอนาคตอันใกล้นี้ ทิศทางของเงินปอนด์จะไม่ได้ถูกกำหนดด้วยปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก แต่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่า ตลาดกลับมาคาดการณ์ในเชิงลบอีกครั้งและกำลังเตรียมพร้อมรับมือ

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันอังคารเกิดสัญญาณขายหนึ่งครั้ง แต่ใช้เวลานานกว่าครึ่งวันจึงจะพัฒนาจนชัดเจน คู่เงินทะลุกรอบ 1.3465–1.3480 ลงมา ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะขายได้ ภายในสิ้นวันค่าเงินปอนด์ดีดกลับขึ้นมา 15 จุด และไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ

การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง:

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง เงินปอนด์อังกฤษไม่ได้รับแรงส่งต่อจากปฏิกิริยาต่อ “bullish” FVG ในโซน 1.3453-1.3472 และได้เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ด้านล่างโซนดังกล่าว ดังนั้นเราจึงอาจได้เห็นการปรับตัวลงในอนาคตอันใกล้ มีความเป็นไปได้ที่ “bearish” FVG จะก่อตัวขึ้นในไม่ช้า ซึ่งอาจสอดคล้องกับโอกาสสูงที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป ดังนั้นในวันพุธ เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจเฉพาะกับ “bearish” FVG ที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นลงแล้ว ท่ามกลางการยกระดับความตึงเครียดครั้งล่าสุดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวน้อย ในขณะที่ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับทำให้ราคาเหวี่ยงขึ้นลงได้อย่างต่อเนื่อง เราไม่คิดว่า หากไม่มีการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเป็นรูปธรรม ค่าเงินดอลลาร์จะสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ค่าเงินสหรัฐมีโอกาสแข็งค่าชัดเจนก็ต่อเมื่อการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล้มเหลวเท่านั้น

สำหรับวันที่ 27 พฤษภาคม ระดับสำคัญที่ควรให้ความสนใจมีดังนี้: 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3477) และ Kijun-sen (1.3439) ก็สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาร่วมในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย

ในวันพุธ ยังไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐ ดังนั้นความสนใจทั้งหมดจึงยังคงมุ่งไปที่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ คำกล่าวของ Trump เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจกับอิหร่าน ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเตหะราน อีกทั้งเมื่อวานนี้สหรัฐยังได้โจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่าน ซึ่งอาจเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อการหยุดยิง ข้อตกลง และการเจรจาในขั้นต่อไป

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3369-1.3377 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าเส้น Kijun-sen ได้อย่างชัดเจน สถานะซื้อจะเริ่มน่าสนใจหลังจากราคาทะลุผ่านโซน 1.3465-1.3480 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มุมมองหลักยังเป็นฝั่งขาย และสามารถเปิดสถานะขายจาก bearish FVG ที่อาจก่อตัวขึ้นในไม่ช้านี้

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามักจะสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแรงสูง
• ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อนหน้า ใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• CHOCH – การแตกโครงสร้างของแนวโน้ม
• Liquidity – สภาพคล่อง รวมถึง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อขาย (pending orders) ซึ่งถูกใช้โดยผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดเพื่อสร้างสถานะของตนเอง
• FVG – พื้นที่ Price Inefficiency บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาดโดยสิ้นเชิง จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและมีปฏิกิริยาจากบริเวณเหล่านี้ในทิศทางต่อเนื่องตามแนวโน้มหลัก
• IFVG – พื้นที่ Inverted Price Inefficiency หลังจากที่ราคากลับเข้ามายังบริเวณนี้แล้ว ราคามักจะไม่เกิดปฏิกิริยาชะลอหรือกลับตัว แต่จะแทงทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง แล้วจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดเปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (take liquidity) เพื่อเตรียมสร้างตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้าม