FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 10 มิถุนายน: การเติบโตอย่างมีเหตุผล แต่การร่วงลงที่ยังไร้คำอธิบาย

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวผันผวนไปในทิศทางต่าง ๆ ตลอดวันอังคาร ช่วงครึ่งแรกของวันมีแรงซื้อดันราคาให้ปรับขึ้น ซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของ Donald Trump เกี่ยวกับความคืบหน้าในการทำข้อตกลงกับอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของวัน ราคากลับร่วงลงอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียว นั่นคือ การที่รัฐบาลอิหร่านออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ Trump อีกครั้ง

ควรย้ำว่า ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยให้สัญญาเรื่องข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น “ภายในอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” มาแล้วหลายครั้ง แต่ในทุกครั้ง เจ้าหน้าที่อิหร่านต่างออกมาปฏิเสธถ้อยแถลงเหล่านั้น เมื่อวันอังคาร Trump ไม่ได้ระบุเพียงว่าข้อตกลงใกล้จะบรรลุเท่านั้น แต่ยังกล่าวด้วยว่าอิหร่านยอมตกลงที่จะล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ เราแทบจะแน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวไม่น่าเป็นความจริง ดังนั้น ในตอนนี้จึงยังไม่ชัดเจนว่าสาเหตุที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในครึ่งหลังของวันคืออะไร แต่คาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการจากเตหะรานอย่างใดอย่างหนึ่ง สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงรุนแรง และ “ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์” สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งภายในวันเดียว

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงได้กลับมาอีกครั้ง แต่จะดำเนินต่อไปหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามใหญ่ หากเตหะรานและวอชิงตันสามารถลงนามข้อตกลงกันได้ไม่ว่าด้วยรูปแบบใด ความต้องการถือครองสกุลดอลลาร์สหรัฐอาจลดลง นอกจากนี้ หากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัว Fed ก็จะไม่ต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องการเข้มงวดนโยบายการเงิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้เช่นกัน รายงานเงินเฟ้อฉบับใหม่มีกำหนดเผยแพร่ในวันนี้

ในกรอบเวลา 5 นาที มีการก่อตัวของสัญญาณเทรดหลายจุดในวันอังคาร ช่วงแรกคู่เงินดีดตัวจากระดับ 1.1542 ได้อย่างแม่นยำ เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อ (long) จากนั้นราคาย่อตัวชนเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญ (critical line) กลายเป็นสัญญาณสำหรับเปิดสถานะขาย (short) เมื่อถึงช่วงท้ายวัน ราคากลับลงมาทดสอบระดับ 1.1542 ได้อีกครั้ง ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดออเดอร์ได้สองครั้งและทำกำไรได้ทั้งสองฝั่ง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 2 มิถุนายน จากกราฟในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าสถานะสุทธิของผู้เทรดแบบ non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “bullish” อยู่ แต่ได้ลดลงอย่างมากจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้เทขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนไป แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจจะสิ้นสุดลงแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป ขณะที่มีปัจจัยมากมายที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจเป็นพิเศษในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุการใช้งาน” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับไปสู่สภาพเดิม และอายุการใช้งานนั้นอาจหมดลงไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปที่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยภาพรวมก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คู่เงินไม่ได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

การจัดวางของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่ง Bulls และ Bears ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 12,400 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 7,000 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิ (net position) เพิ่มขึ้น 21,400 สัญญาภายในหนึ่งสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาฟอร์มแนวโน้มขาลงอีกครั้ง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แม้จะไม่เลวร้ายลง แต่ Washington และ Tehran ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้แม้แต่ในข้อตกลงสงบศึกชั่วคราว หากไม่มีสัญญาณใหม่ของการกลับมาปะทุของสงครามในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ดอลลาร์ก็จะเริ่มสูญเสียความได้เปรียบ แต่ในตอนนี้ เรายังไม่เห็นทั้งข้อตกลงและการปะทุของสงครามรอบใหม่

สำหรับวันที่ 10 มิถุนายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรดดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1637) และ Kijun-sen (1.1573) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ จะมีการประกาศตัวเลขเพียงชุดเดียวในยูโรโซนและสหรัฐฯ และถือว่าสำคัญมาก อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ มีแนวโน้มสูงมากที่จะเร่งตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ตลาดอาจเมินเฉยต่อรายงานนี้เหมือนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลัง อย่างไรก็ตาม หากเงินเฟ้อปรับขึ้นอย่างแรง ความเป็นไปได้ที่ Fed จะใช้ท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในปี 2026 ก็จะเพิ่มสูงขึ้น

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1444 หากราคายืนได้ต่ำกว่าระดับ 1.1542 อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือระดับ 1.1542 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1585

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง จัดเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (Extremum) ถูกระบุด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ และเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองใช้ในการแสดงเส้นเทรนด์ ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 ในกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด