FX.co ★ EUR/USD – วันที่ 17 สิงหาคม: ฝั่งขาขึ้นยังไม่มีเหตุผลให้หยุด

ในวันศุกร์ EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci Retracement 76.4% ที่ 1.1551 และยังคงปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าไปยังระดับถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1620 หากราคาถูกปฏิเสธไม่ผ่านระดับนี้ จะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจทำให้ราคาปรับตัวลงในระดับปานกลางกลับสู่โซน 1.1551 การทรงตัวเหนือระดับ 1.1620 จะเพิ่มโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 127.2% บริเวณ 1.1700

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาลงที่เพิ่งจบลงไปล่าสุดไม่สามารถลงไปทำจุดต่ำใหม่ได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นรอบใหม่ได้ทะลุจุดสูงก่อนหน้าไปแล้ว ทุกคลื่นในตอนนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กมาก การพัฒนาด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้สร้างความหวังว่าช่องแคบฮอร์มุซอาจกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ขณะเดียวกัน Iran, US และ Oman กำลังพยายามบรรลุข้อตกลงเรื่องการควบคุมช่องแคบที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์แห่งนี้ อย่างไรก็ตาม โอกาสที่จะประสบความสำเร็จยังมีจำกัด ในขณะที่ความคาดหวังเชิงเข้มงวดของตลาดต่อท่าทีด้านนโยบายการเงินของ FOMC เริ่มผ่อนคลายลง

ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สร้างปัญหาให้กับฝั่งผู้เล่นขาขึ้นในวันศุกร์ รายงานเดียวที่อาจหยุดการปรับขึ้นของราคาได้คือรายงาน GDP ไตรมาส 2 ของสหภาพยุโรป แต่ตัวเลขที่ออกมาไม่ได้แย่ไปกว่าที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งถือว่าเพียงพอแล้ว ขณะนี้นักลงทุนไม่ได้คาดหวังมากจากเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้นตัวเลขที่ออกมาตรงหรือดีกว่าคาดเล็กน้อยก็ถือว่าน่าพอใจสำหรับพวกเขา รายงานเศรษฐกิจสหรัฐทั้งยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ University of Michigan ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้การขายดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของวัน เมื่อจบวันและจบสัปดาห์ EUR ปรับขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบสองเดือน ขณะที่ภาพทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสสูงที่การปรับขึ้นของฝั่งขาขึ้นจะดำเนินต่อไป ในมุมมองของผู้เขียน ฝั่งขาขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนครบถ้วน หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคมออกมาแล้ว โอกาสที่ FOMC จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้นยิ่งลดลง ซึ่งประเด็นนี้เองที่เป็นปัจจัยช่วยหนุนฝั่งขาลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดไม่ได้คาดหวังการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกันยายนแล้ว ดอลลาร์จึงอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง บ่งชี้ไม่เพียงแค่การโจมตีของฝั่งกระทิงในระยะสั้น แต่เป็นการเดินหน้าขาขึ้นเต็มรูปแบบและการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น การดีดตัวจากระดับ 1.1514 อีกครั้งเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงกลับมารุกต่อ ไม่มีสัญญาณ Divergence แบบใหม่เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ใด ๆ ในขณะนี้ การสะสมตัวเหนือระดับ 1.1578 บ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1630

Commitments of Traders (COT) Report

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long จำนวน 4,661 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 2,742 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์เรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ขณะนี้จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 197,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 257,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง

โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจในสกุลเงินยูโรมากกว่า ทั้งนี้ แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงหลายครั้งแล้วก็ปะทุขึ้นมาใหม่ ตลาดในตอนแรกเพิกเฉยต่อทั้งข่าวการหยุดยิงและการกลับมาปะทุของสงคราม ดังนั้น พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ปัจจัยตัดสินทิศทางของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ในวันที่ 17 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดการล่วงหน้า ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD

การเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคาปิดเหนือระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1620 โดยสามารถถือสถานะการซื้อดังกล่าวต่อไปได้ในวันนี้ ส่วนการเปิดสถานะขาย (Sell) สามารถทำได้หากราคาปรับตัวไม่ผ่านระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1551

ระดับ Fibonacci ถูกลากจากช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง