FX.co ★ 2023年10月27日歐元/美元交易建議與分析：統計數據未能喚醒市場

歐元/美元 5分鐘圖分析

歐元/美元貨幣對在週五的交易量非常少。此時，交易者應該不要專注於宏觀經濟報告或基本面的背景，而應關注日線時間框架的波動指示器和橫盤趨勢。波動指示器顯示市場上目前的交易非常少，幾乎沒有波動。因此，透過任何交易信號或宏觀經濟事件獲得利潤是極其困難的。日線時間框架的橫盤趨勢顯示出橫盤通道內的不合邏輯的波動。因此，基本面和宏觀經濟並未影響到該貨幣對當前的走勢。

週五，至少有四份有趣的報告發布於歐元區，另外四份發布於美國。總共有八份報告，而市場的波動率大約是40點。歐洲的報告本來可以提供歐元顯著的支持，因為四個商業活動指數都超出了預期，而美國的報告可能會對歐元造成壓力，因為其中兩份最重要的報告比預期更差。然而，截至當日收盤，歐元僅上漲了10點。近幾周來，有眾多因素本可以推動該貨幣對上升，但都被忽視了。

在5分鐘時間框架內，行情的波動使得辨別交易信號幾乎沒有意義。整個交易日中，價格在1.1604水平和我們設置的 Kijun-sen 線（1.1653）之間交易，顯示出這種橫盤趨勢現在在小時時間框架上也可見。即使我們不考慮 Kijun-sen 線的新值，上方的區間是1.1657-1.1666。在距離僅10點的水平和線之間進行交易是不切實際的。

COT報告

最新的COT報告日期是9月23日。自那時以來，由於美國政府關閉，沒有發佈進一步的COT報告。上圖清楚顯示，非商業交易者的淨頭寸長期以來一直是“看漲”的，空頭只在2024年底略占上風，但很快又失去了這個優勢。自特朗普第二次就職以來，美元一直呈下降趨勢。雖然我們不能百分之百確定美國貨幣的下跌會繼續，但目前世界各地的發展暗示這一結果有可能實現。

我們仍然沒有看到任何基本因素支持歐元走強，但有足夠的因素支持美元下跌。全球的下降趨勢仍持續，但考慮到過去17年價格的走勢，這有什麼意義呢？一旦特朗普結束他的貿易戰，美元可能開始走強，但近期事件顯示，衝突將以某種形式持續下去。美聯儲獨立性的可能喪失也是對美國貨幣的另一重大壓力因素。

指標的紅色和藍色線條繼續指示“看漲”趨勢。上報周期內，“非商業”組的多頭減少了800，空頭增加了2,600。因此，淨頭寸在一周內減少了3,400份合約。然而，這些數據已經過時，意義不大。

EUR/USD 1H 分析

在小時線級別上，EUR/USD 貨幣對可能已在上週前的降勢結束。然而，最近幾天，歐元持續下跌，並且很難找到不屬於科幻的解釋。我認為這種不理性、無邏輯的運動主要原因是日線時段的橫向趨勢。這種橫向趨勢仍在持續。

10月27日，我們特別標出以下交易水平：1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988，以及Senkou Span B線（1.1637）和Kijun-sen線（1.1653）。Ichimoku指標線可能會在一天內移動，這需要在確定交易信號時考慮。如果價格朝正確方向移動了15個點，別忘了將止損設於平倉點，這樣可以防止信號出錯時的潛在損失。

在星期一，歐元區和美國都有一份報告排程 ─ 德國商業氣候指數。回顧上週五，八份更為重要的報告並未引起任何波動。

交易建議：

在星期一，交易者可以根據Ichimoku指標的任何區域或線來建倉，依個人偏好而定。但我們建議等待價格突破1.1604-1.1666範圍，因為有太多的水平和線。一併也要記得非常低的波動性。

插圖說明：

• 支撐和阻力價格水平用粗紅線表示，這些位置可能會出現行情止步。它們不是交易信號的來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線是從4小時圖移至小時線的 Ichimoku 指標線，是強力的線。
• 極限水準用細紅線表示，價格曾經從該處反彈。它們是交易信號的來源。
• 黃線表示趨勢線、趨勢通道及其他任何技術型態。
• COT 圖表上的指標1顯示各類別的淨頭寸規模。