FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. März (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0527 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Der Preisanstieg, gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau, bot eine Gelegenheit für eine Short-Position, die zu einem Rückgang von 25 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Positiven Nachrichten über den Rückgang der Arbeitslosenquote in der Eurozone stützten den Euro in der ersten Tageshälfte und führten zu einem Anstieg des EUR/USD-Paares. In der zweiten Tageshälfte konzentrieren sich die Marktteilnehmer auf den RCM/TIPP Economic Optimism Index in den USA und eine Rede des FOMC-Mitglieds John Williams. Wenn Williams eine nachgiebige Botschaft über Zinssenkungen übermittelt, könnte dies den Dollar weiter gegenüber dem Euro schwächen.

Ich plane zu kaufen, nur im Falle eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,0493, die während der ersten Tageshälfte festgesetzt wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen guten Einstiegspunkt für den Kauf bieten, mit der Erwartung eines weiteren Wachstums in Richtung des Widerstands bei 1.0527, der einmal während der europäischen Sitzung getestet wurde. Ein Ausbruch und ein Retest von oben werden den richtigen Einstieg für einen Kauf bestätigen, mit einem Ziel von 1.0564. Das Endziel wird 1.0593 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD fällt und es keine bullische Reaktion um 1.0493 gibt, könnte die Nachfrage nach dem Euro schnell abnehmen und das Paar in eine neue Seitwärtsrange führen. Verkäufer könnten dann das Paar in Richtung 1.0456 drängen, einem weiteren wichtigen Unterstützungsniveau. Erst nach einem falschen Ausbruch bei 1.0456 werde ich den Kauf des Euro in Betracht ziehen. Wenn das Paar weiter fällt, plane ich, Long-Positionen ab 1.0423 zu eröffnen, in Erwartung einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben bisher nicht signifikant interveniert, konzentrieren sich jedoch darauf, den nächstgelegenen Widerstand bei 1.0527 zu verteidigen, der dem Hoch des letzten Monats entspricht. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie zuvor besprochen, wird eine Gelegenheit für Short-Einträge bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf das Unterstützungsniveau von 1.0493.

Ein Ausbruch und eine feste Konsolidierung unterhalb dieser Range—was nur bei sehr starken US-Wirtschaftsdaten wahrscheinlich ist—wird eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1.0456, wo die gleitenden Durchschnitte (MAs) derzeit die Käufer begünstigen. Das Endziel wird 1.0423 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären rund um 1.0527 nicht agieren, könnten Käufer das Paar noch höher schieben. In diesem Fall werde ich Short-Einträge bis zum Widerstandstest bei 1.0564 verschieben. Ich werde nur nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch auf diesem Niveau verkaufen. Wenn es keine Abwärtsbewegung von 1.0564 gibt, werde ich nach Short-Einträgen bei 1.0593 suchen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Commitment of Traders (COT) Report:

Der COT-Bericht vom 25. Februar zeigte einen Anstieg in den Long-Positionen und einen bedeutenden Rückgang in den Short-Positionen, was auf ein wachsendes Interesse am Kauf des Euro hinweist. Der Druck der USA auf die Ukraine, die militärischen Aktionen zu verhandeln und zu beenden, treibt weiterhin die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten an. Außerdem unterstützen Inflationsdaten aus der Eurozone, die den Erwartungen der EZB entsprechen, weitere Zinssenkungen, die letztendlich der Wirtschaft zugutekommen und das Wachstum fördern sollten, was den Euro in der aktuellen Umgebung zu einem attraktiven Vermögenswert macht.

Allerdings begünstigt das Gesamtgleichgewicht weiterhin Euro-Verkäufer, was bedeutet, dass der Kauf zu Höchstständen mit Risiken verbunden ist. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Anleger um 12.379 auf 182.699 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Anleger um 13.616 auf 208.124 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Netto-Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 4.106 erhöht.

Indikator-Signale

Gleitende Durchschnitte

Der Handel bleibt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden, was auf eine weitere Aufwertung des Euro hinweist.

Bollinger-Bänder

Falls das Paar fällt, wird 1,0456 als untere Begrenzungsunterstützung des Bollinger-Bänder-Indikators fungieren.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA) – identifiziert den aktuellen Trend, indem es die Marktvolatilität und den Lärm glättet. Periode – 50 (auf dem Chart in Gelb gekennzeichnet).
• Gleitender Durchschnitt (MA) – identifiziert den aktuellen Trend, indem es die Marktvolatilität und den Lärm glättet. Periode – 30 (auf dem Chart in Grün gekennzeichnet).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – wird verwendet, um Trendänderungen und die Stärke des Momentums zu identifizieren. Schnelle EMA – 12-Perioden, langsame EMA – 26-Perioden, Signal SMA – 9-Perioden.
• Bollinger-Bänder – werden verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Handelskriterien erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerziell – die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerziell – die Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto-Position nicht-kommerziell – die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.