FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. März (Überblick über die morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.2680 als wichtigen Entscheidungspunkt für den Markteintritt hervorgehoben. Analysieren wir das 5-Minuten-Diagramm, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1.2680 schuf eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit, die zu einem Anstieg des Paares um 40 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Wie erwartet, gewann das Pfund weiter an Stärke, da keine signifikanten wirtschaftlichen Daten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden. Dieser Trend könnte in der zweiten Tageshälfte anhalten, da selbst starke US-Daten zum RCM/TIPP Economic Optimism Index wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um den Aufwärtstrend bei GBP/USD zu unterbrechen. Zudem könnte eine Rede von FOMC-Mitglied John Williams das britische Pfund unterstützen.

Falls GBP/USD eine Abwärtskorrektur erfährt, plane ich, nahe 1,2690 zu kaufen, da sich diese Marke während der ersten Tageshälfte als Unterstützung herausgebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet eine ideale Kaufgelegenheit mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung des Widerstands bei 1,2733. Ein Ausbruch und erneuter Test von oben bestätigt den korrekten Einstiegspunkt für Käufe und öffnet den Weg in Richtung 1,2774, was den bullischen Markt verstärken würde. Das letzte Ziel wird bei 1,2808 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Sollte GBP/USD fallen und es den Käufern nicht gelingen, 1,2690 zu verteidigen, wird der Abwärtsdruck auf das Pfund deutlich zunehmen. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch bei 1,2646 an Käufe denken. Sollte das Paar weiter fallen, werde ich Long-Positionen bei 1,2613 eröffnen, in Erwartung einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.

Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer versuchten, das Paar weiter nach unten zu drücken, konnten jedoch keine tiefere Korrektur vom monatlichen Hoch auslösen. Derzeit liegt der Fokus auf der Verteidigung des Widerstandsniveaus bei 1,2733, und nur ein restriktiveres Signal der Federal Reserve kann den Abwärtsmomentum wiederbeleben.

Die Hauptaufgabe der Verkäufer besteht darin, den Widerstand bei 1,2733, der sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat, zu schützen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau bietet einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,2690. Ein Bruch unter 1,2690, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird Stop-Orders aus dem Weg räumen und den Weg in Richtung 1,2646 eröffnen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Käufer begünstigen. Das letzte Abwärtsziel wird bei 1,2613 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn die Nachfrage nach GBP in der zweiten Tageshälfte stark bleibt und Verkäufer bei 1,2733 nicht eingreifen, wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen. In diesem Fall werde ich Short-Einstiege auf den Widerstandstest bei 1,2774 verschieben. Ich werde nur nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch auf diesem Niveau verkaufen. Sollte das Paar stark bleiben und sich bei 1,2774 nicht umkehren, werde ich nach Short-Einstiegen bei 1,2808 suchen und eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten anstreben.

Commitment of Traders (COT) Report:

Der COT-Bericht vom 25. Februar zeigte einen leichten Anstieg der Long-Positionen und eine Verringerung der Short-Positionen, was bestätigt, dass Käufer gegenüber Verkäufern einen stärkeren Vorteil gewinnen. Dies deutet darauf hin, dass weiteres Wachstum des GBP/USD wahrscheinlich ist. Die positiven Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt und moderate Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich unterstützen weiterhin das Interesse am britischen Pfund.

Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Anleger um 525 auf 74.089 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Anleger um 4.517 auf 69.626 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 434 vergrößert.

Indikatorsignale

Gleitende Durchschnitte

Das GBP/USD wird über den 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitten gehandelt, was ein fortgesetztes bullisches Momentum signalisiert.

Bollinger-Bänder

Sollte das Währungspaar fallen, wird 1,2690 als untere Unterstützung der Bollinger-Bänder-Indikator fungieren.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA) – identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Marktvolatilität und das Rauschen glättet. Periode – 50 (auf dem Diagramm gelb markiert).
• Gleitender Durchschnitt (MA) – identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Marktvolatilität und das Rauschen glättet. Periode – 30 (auf dem Diagramm grün markiert).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – wird verwendet, um Trendänderungen und die Stärke des Momentums zu identifizieren. Schnelle EMA – 12-Perioden, Langsame EMA – 26-Perioden, Signal SMA – 9-Perioden.
• Bollinger-Bänder – werden verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen. Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Handelskriterien erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler – die Gesamtheit der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler – die Gesamtheit der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Netto nicht-kommerzielle Position – der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.