FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 5. März (Überblick über die morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Level von 1.2848 und plante, auf dieser Basis Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und ein falscher Ausbruch bei 1.2848 boten eine hervorragende Verkaufsmöglichkeit, die zu einem Rückgang von über 30 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde angepasst.

Long-Position-Strategie für GBP/USD

Eine Verlangsamung der Aktivitäten im britischen Dienstleistungssektor diente als Realitätstest für Pfundkäufer, die das Paar aggressiv nach oben drückten, selbst bei den aktuellen Höchstständen, was zu einer GBP/USD-Korrektur führte. In der zweiten Tageshälfte könnten Käufer auf zusätzliche Herausforderungen in Form starker ADP-Beschäftigungsdaten für Februar und ISM-Dienstleistungs-PMI stoßen.

Wenn diese Berichte die Erwartungen übertreffen, könnte das Pfund in Richtung der Unterstützung bei 1,2808 fallen, wo ich plane, Long-Positionen einzugehen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein ideales Signal zum Kauf von GBP/USD, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung des Widerstands bei 1,2848.

Ein Durchbruch und ein Retest der Marke 1,2848 von oben wird eine weitere Kaufgelegenheit bestätigen, mit einem Aufwärtsziel bei 1,2888, was den bullishen Marktrend weiter verstärkt. Das endgültige Ziel liegt bei 1,2919, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD weiter fällt und keine Käuferaktivität bei 1,2808 zu verzeichnen ist, wird der Verkaufsdruck zunehmen. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch bei 1,2766 Long-Positionen eingehen. Sollte das Pfund weiter fallen, wird mein letzter Einstiegsversuch bei 1,2721 stattfinden, mit dem Ziel eines 30-35 Punkte starken Rebounds innerhalb des Tages.

Short-Position-Strategie für GBP/USD

Verkäufer unternahmen einen Versuch, und insgesamt hat es recht gut funktioniert, insbesondere angesichts des bullishen Marktumfelds. Der Fokus verlagert sich nun auf die Verteidigung des Widerstands bei 1,2848, da nur starke ADP-Beschäftigungsdaten den Druck auf GBP/USD wiederherstellen können.

Ein falscher Ausbruch bei 1,2848, ähnlich dem morgendlichen Handelsszenario, wird eine Kurz-Verkaufsgelegenheit schaffen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,2808 (Zwischenunterstützung).

Ein Durchbruch und Retest der Marke 1,2808 von unten wird Stop-Loss-Orders auslösen, was den Weg für einen weiteren Rückgang in Richtung 1,2766 öffnet, wo sich momentan unterstützende gleitende Durchschnitte für die Bullen befinden. Das endgültige bärische Ziel liegt bei 1,2721, wo ich Gewinne mitnehmen werde.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte stark bleibt und Verkäufer bei 1,2848 nicht aktiv werden, wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen. In diesem Fall werde ich die Short-Positionen bis zum Test des Widerstands bei 1,2888 verschieben, wo ich nur nach einem gescheiterten Ausbruch verkaufen werde. Sollte das Pfund von diesem Niveau aus nicht fallen, werde ich in Betracht ziehen, bei 1,2919 zu verkaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur.

COT (Commitment of Traders) Berichtsanalyse

Der COT-Bericht vom 25. Februar zeigte einen minimalen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Das Gleichgewicht verschiebt sich weiter zugunsten der Käufer, was auf ein anhaltendes Wachstum des GBP/USD hindeutet.

Angesichts positiver Entwicklungen bei der Beilegung des Konflikts in der Ukraine und relativ stabiler Wirtschaftsdaten aus Großbritannien bleibt das Interesse der Käufer am britischen Pfund bestehen.

Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die non-commercial Long-Positionen um 525 auf 74.089 zunahmen, während die non-commercial Short-Positionen um 4.517 auf 69.626 fielen. Dies vergrößerte die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 434.

Indikatorsignale

Gleitende Durchschnitte

Der Preis bleibt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was weiterhin auf einen bullishen Trend hinweist.

Hinweis: Der Autor verwendet stündliche (H1) gleitende Durchschnitte, die sich von den täglichen (D1) gleitenden Durchschnitten unterscheiden können.

Bollinger-Bänder

Falls der Preis zurückgeht, wird die untere Begrenzung des Indikators bei 1,2721 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen ausgleicht.
  • 50-Perioden MA (gelb auf dem Chart markiert).
  • 30-Perioden MA (grün auf dem Chart markiert).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Schnelle EMA – 12-Perioden.
  • Langsame EMA – 26-Perioden.
  • SMA – 9-Perioden.
• Bollinger-Bänder: 20-Perioden.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.