FX.co ★ GBP/USD: 7. März – Handelsplan für die US-Session (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2919 als einen wichtigen Einstiegspunkt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um die 1,2919 boten eine Verkaufsmöglichkeit für das Pfund, aber es folgte kein signifikanter Rückgang. Infolgedessen wurde der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Käufer hatten keine Schwierigkeiten mehr, die Widerstandsmarke von 1,2919 zu überwinden, und schafften es im dritten Anlauf, diese Marke zu durchbrechen. In der zweiten Tageshälfte liegt der Fokus auf den US-Arbeitsmarktdaten, einschließlich der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, der Arbeitslosenquote und den Änderungen der durchschnittlichen Stundenlöhne. Nur außergewöhnlich starke Zahlen könnten den Aufwärtstrend des Pfunds verlangsamen. Andernfalls könnte die Aufwärtsbewegung weitergehen.

Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD bietet ein falscher Ausbruch auf dem Niveau von 1,2911 eine gute Kaufgelegenheit mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1,2940. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieser Spanne von oben nach unten wird eine Long-Position bestätigen mit der Aussicht, 1,2972 zu erreichen, was den Aufwärtstrend weiter verstärken würde. Das ultimative Ziel wird 1,3006 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und die Bullen bei 1,2911 in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität zeigen, wird der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Szenario wird nur ein falscher Ausbruch bei 1,2881 als geeignete Bedingung zum Eröffnen von Long-Positionen dienen. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückprall von der Unterstützungsebene 1,2846 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer konnten in der ersten Tageshälfte keinen Einfluss nehmen, sodass die Bullen das Paar auf ein neues Monatshoch treiben konnten. In der zweiten Tageshälfte wird sich die Aufmerksamkeit auf die Verteidigung des Widerstands bei 1,2940 verlagern, der während der europäischen Sitzung gebildet wurde. Nur starke US-Arbeitsmarktdaten in Kombination mit einem falschen Ausbruch bei 1,2940 werden ein Signal für den Einstieg in eine Short-Position geben, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung der Unterstützung bei 1,2911.

Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne von unten wird Stop-Orders auslösen und den Weg in Richtung 1,2881 öffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die die Bullen begünstigen, befinden. Das ultimative Ziel wird 1,2846 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus könnte den Bullenmarkt stoppen.

Wenn die Nachfrage nach Pfund in der zweiten Tageshälfte stark bleibt und die Bären 1,2940 nicht verteidigen können, wird das Paar seine Gewinne ausbauen. In diesem Fall sollten Short-Positionen bis zum Test des Widerstands bei 1,2972 aufgeschoben werden. Ich werde nur dann einen Verkauf in Erwägung ziehen, wenn ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau stattfindet. Sollte dort keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,3006 suchen, in Erwartung einer Korrektur von 30-35 Punkten.

Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 25. Februar zeigte ein minimales Wachstum bei Long-Positionen und einen Rückgang bei Short-Positionen. Käufer gewinnen zunehmend die Oberhand gegenüber Verkäufern, was weiteres Wachstum für das Währungspaar GBP/USD unterstützt. Angesichts der Fortschritte bei der Beilegung des Ukraine-Konflikts und relativ stabiler wirtschaftlicher Daten aus dem Vereinigten Königreich bevorzugen Investoren weiterhin das britische Pfund.

Laut dem neuesten COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 525 auf 74.089, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.517 auf 69.626 sanken. Infolgedessen stieg die Nettolücke zwischen Long- und Short-Positionen um 434.

Indikatorsignale

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf anhaltenden bullischen Schwung hinweist.

Bollinger-BänderDie untere Begrenzung des Indikators bei 1,2870 wird im Falle eines Rückgangs als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibung:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen.
  • 50-Perioden MA (gelb im Diagramm).
  • 30-Perioden MA (grün im Diagramm).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • Schnelle EMA – 12 Perioden
  • Langsame EMA – 26 Perioden
  • SMA – 9 Perioden
• Bollinger-Bänder: 20-Perioden.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long-Positionen nicht-kommerziell: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerziell: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition nicht-kommerziell: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.