FX.co ★ Intraday-Strategien für Anfängerhändler am 23. April

Der Euro und das Pfund sind zusammen mit mehreren anderen risikosensitiven Vermögenswerten gegenüber dem US-Dollar stark gefallen — und dafür gab es objektive Gründe.

Gestern erklärte Donald Trump, dass er bereit sei, die Zölle auf China zu senken, was sofort einen starken Grund lieferte, den Dollar zu kaufen. Er fügte hinzu, dass er nicht beabsichtige, die Absetzung von Federal Reserve Chairman Jerome Powell zu betreiben, was zu einem Anstieg der US-Aktienmärkte und weiteren Dollar-Käufen führte.

Trumps Äußerungen zu China kamen inmitten wachsender Besorgnis über das verlangsamte globale Wirtschaftswachstum und die potenziell negativen Auswirkungen des US-China-Handelskriegs auf die US-Wirtschaft. Selbst die Aussicht auf eine Senkung der Zölle wird von den Märkten als Zeichen der Kompromissbereitschaft und Entspannung der Spannungen gesehen, was sich positiv auf die Aussichten für den globalen Handel auswirkt.

Bezüglich Powell wird die Entscheidung, seinen Rücktritt nicht zu verfolgen, als Zeichen größerer Vorhersehbarkeit und Stabilität in der US-Geldpolitik interpretiert. Die Unsicherheit um die Führung der Fed belastete zuletzt den Dollar, daher half die Bestätigung von Powells Position, den Greenback zu stützen.

Wie oben erwähnt, reagierten die Märkte sofort. Der US-Dollar stieg gegenüber den meisten wichtigen Währungen, und Investoren verlagerten ihren Fokus von Risikoanlagen, wie etwa Aktien aus Schwellenländern, auf sicherere, dollar-denominierte Instrumente.

Heute könnte der Druck auf den Euro noch zunehmen, da schwache Daten zum Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors in der Eurozone erwartet werden. Ökonomen prognostizieren einen Rückgang des Indexes der industriellen Aktivität, was auf ein Abflauen des industriellen Wachstums hindeutet. Ein ähnlicher Trend wird im Dienstleistungssektor erwartet, wo ebenfalls ein Rückgang der Geschäftstätigkeit wahrscheinlich ist. Dies könnte auf breitere strukturelle Probleme in der Wirtschaft der Eurozone hinweisen.

Darüber hinaus könnte die Handelsbilanz der Eurozone — die den Unterschied zwischen Exporten und Importen widerspiegelt — aufgrund sinkender Nachfrage nach europäischen Waren durch Zölle ebenfalls unter Druck geraten. Eine negative Handelsbilanz könnte den Euro zusätzlich belasten.

Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, wäre es besser, auf der Grundlage der Mean Reversion Strategie zu handeln. Sollten die Daten jedoch deutlich stärker oder schwächer als erwartet ausfallen, wäre die Momentum Strategie am effektivsten.

Momentum-Strategie (Breakout):

EUR/USD

Kauf auf einem Ausbruch über 1,1412 könnte zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1485 und 1,1571 führen.

Verkauf auf einem Ausbruch unter 1,1341 könnte zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1,1267 und 1,1206 führen.

GBP/USD

Kauf auf einem Ausbruch über 1,3320 könnte zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3365 und 1,3410 führen.

Verkauf auf einem Ausbruch unter 1,3280 könnte zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3245 und 1,3165 führen.

USD/JPY

Kauf auf einem Ausbruch über 142,20 könnte zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 142,85 und 143,30 führen.

Verkauf auf einem Ausbruch unter 141,70 könnte zu einem Ausverkauf des Dollars in Richtung 141,30 und 140,80 führen.

Mean Reversion Strategie (Pullbacks):

EUR/USD

Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1421 fehlgeschlagen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.

Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1361 fehlgeschlagen ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.

GBP/USD

Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch oberhalb von 1,3332 zu einer Rückkehr des Preises unter dieses Niveau kommt.

Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3277 zu einer Rückkehr des Preises über dieses Niveau kommt.

AUD/USD

Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6427 stattgefunden hat, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.

Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6380 stattgefunden hat, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.

USD/CAD

Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3851 gescheitert ist, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.

Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3815 gescheitert ist, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.