FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 24. April (Überblick über die morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1.3293 hervorgehoben und geplant, es als Referenz für den Markteinstieg zu nutzen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und anschließender Retest bei 1.3239 bot einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, was zu einem Anstieg von mehr als 20 Punkten führte, obwohl das Paar die Zielniveaus nicht ganz erreichte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

Positive Daten zu Auftragsbeständen in der Industrie, veröffentlicht von der Confederation of British Industry, unterstützten das Pfund in der ersten Tageshälfte, was ihm erlaubte, sich von den Wochentiefs zu erholen und auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu hoffen.

In der zweiten Tageshälfte werden sich die Trader auf US-Daten konzentrieren: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Auftragseingänge langlebiger Güter und Verkäufe bestehender Eigenheime. Nur sehr starke Daten werden den Druck auf das Pfund wieder erhöhen. Andernfalls könnte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden.

Im Falle eines Rücksetzers werde ich nach einem falschen Ausbruch im Bereich der neuen Unterstützung bei 1,3292 (der heute früher gebildet wurde) agieren. Dies würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, um sich bis zum Widerstand bei 1,3333 zu erholen. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von oben würde einen weiteren Einstiegspunkt bieten, um ein Update von 1,3375 anzustreben, was den bullischen Markt stärken würde. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,3416 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,3292 gibt, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch um 1,3251 einen Grund für einen Kauf liefern. Ich plane auch, GBP/USD bei einer Erholung von 1,3205 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer waren in der ersten Tageshälfte nicht sichtbar, sodass es auch während der US-Sitzung Schwierigkeiten geben könnte, das Paar nach unten zu drücken.

Wenn das Pfund erneut steigt, plane ich im Bereich des Widerstands bei 1,3333 zu agieren. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf einen Rückgang in Richtung 1,3292 zielen, wo sich derzeit die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Durchbruch und Retest dieses Bereichs von unten würde Stop-Orders auslösen und den Weg bis zu 1,3251 ebnen. Das ultimative Ziel für Verkäufer wird der Bereich von 1,3205 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und sich die Bären um 1,3333 nicht zeigen, ist es besser, auf einen Test des Widerstands 1,3375 zu warten. Ich werde dort nur Short-Positionen eröffnen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch stattgefunden hat. Wenn es selbst dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Einstiegen bei einem Rückprall von 1,3416 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.

COT-Bericht (Commitment of Traders) – 15. April:

Der Bericht zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Interessanterweise setzte das Pfund trotz dieser Entwicklung sein Wachstum gegenüber dem Dollar fort. Allerdings hinken diese Daten der Marktrealität hinterher. Die jüngste GBP/USD-Rallye steht in direktem Zusammenhang mit Trumps Haltung zu Zöllen und seiner Unzufriedenheit mit Fed-Vorsitzendem Jerome Powell, was mehr Druck auf den Dollar ausübt, als es Unterstützung für das Pfund bietet. Die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler verringerten sich um 6.025 auf 85.708, während die Short-Positionen um 4.776 auf 79.199 stiegen. Die Netto-Positionen-Spanne verringerte sich um 439.

Indicator-Signale:

Gleitende Durchschnitte: Das Paar handelt nahe den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine Unsicherheit am Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor analysiert diese auf dem H1-Chart, der sich von den klassischen D1 gleitenden Durchschnitten unterscheiden kann.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient das untere Band um 1,3270 als Unterstützung.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet die Volatilität, um den Trend zu bestimmen. Perioden: 50 (gelb), 30 (grün)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA = 12, Langsame EMA = 26, Signale SMA = 9
• Bollinger-Bänder: Messen Volatilität und Umkehrpunkte von Preisen. Periode = 20
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die Futures für Profite handeln
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern