FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. Juni (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.3536 und plante, darauf basierende Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um die Marke von 1.3536 boten einen Einstiegspunkt zum Verkauf des Pfunds, was zu einem Rückgang des Paares um 15 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Zum Öffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Die Aktivitätsdaten des Dienstleistungssektors für das Vereinigte Königreich im Mai wurden nach oben revidiert und führten zu einem Kauf des Pfunds und einem Verkauf des Dollars. Ein großer Aufwärtstrend konnte jedoch nicht entstehen. Es ist klar, dass jetzt alle Augen auf den US-amerikanischen ADP-Arbeitsmarktbericht und die PMI-Dienstleistungs- und zusammengesetzte Indexdaten für Mai gerichtet sind. Bei starken Statistiken wird das Pfund wahrscheinlich mit einem Rückgang reagieren. In diesem Fall ziehe ich es vor, um die Unterstützung bei 1,3502 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, zum Widerstandsniveau von 1,3536 zurückzukehren, das in der ersten Tageshälfte nicht durchbrochen werden konnte. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne von oben nach unten würde einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, um eine Aktualisierung auf 1,3561 anzustreben, was den Markt zurück in einen bullischen Bereich bringen würde. Das letztendliche Ziel wäre das Niveau von 1,3589, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.

Wenn GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,3502 gibt, könnte der Druck auf das Pfund erheblich zunehmen. In diesem Fall wäre nur ein falscher Ausbruch nahe 1,3473 eine geeignete Bedingung für das Öffnen von Long-Positionen. Andernfalls plane ich, GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1,3450 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.

Zum Öffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer versuchen es, aber bisher ist kein größerer Ausverkauf erfolgt — nur die Verteidigung wichtiger Niveaus. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD nach den Daten plane ich, nur nach einem falschen Ausbruch um den Widerstand bei 1,3536 zu handeln. Dies wäre ausreichend für einen Verkaufs-Einstiegspunkt, der einen Rückgang zur Unterstützung von 1,3502 zum Ziel hat. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne von unten nach oben würde Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1,3473 öffnen. Das letztendliche Ziel wäre 1,3450, wo ich Gewinne mitnehmen würde.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und die Bären sich rund um 1,3536 nicht durchsetzen können, wo die gleitenden Durchschnitte das Bärenlager etwas unterhalb unterstützen, wäre es besser, den Verkauf bis zum Testen des Widerstands bei 1,3561 zu verschieben. Ich würde dort nur Short-Positionen eröffnen nach einem falschen Ausbruch. Wenn auch dort keine Abwärtsbewegung erfolgt, würde ich Short-Positionen bei einer Erholung um 1,3589 suchen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.

Der COT (Commitments of Traders) Bericht vom 27. Mai zeigte einen starken Anstieg bei den Long-Positionen und einen weniger aktiven Anstieg bei den Short-Positionen. Nachdem das Vereinigte Königreich und die USA ein Handelsabkommen unterzeichnet hatten, blieb die Nachfrage nach dem Pfund stabil. Angesichts der Tatsache, dass die Bank of England abwartet und nicht in die Geldpolitik eingreift, stehen die Chancen für eine weitere Stärkung des Pfunds ziemlich gut. Hinzu kommen die erneuten Handelskonflikte zwischen China und den USA sowie die Schwäche des Dollars, was deutlich macht, dass der mittelfristige Aufwärtstrend des Pfunds noch nicht beendet ist. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 14.247 auf 102.391 stiegen, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 2.861 auf 67.012 zunahmen, wodurch die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 11.469 verringerte.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf Unsicherheit im Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors des H1-Charts und weichen von der klassischen Definition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart ab.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3502 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. 50-Perioden (markiert in Gelb); 30-Perioden (markiert in Grün)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12-Perioden; Langsame EMA – 26-Perioden; SMA – 9-Perioden
• Bollinger-Bänder: 20-Perioden
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Long-Positionen
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der von nicht-kommerziellen Händlern gehaltenen Short-Positionen
• Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen unter nicht-kommerziellen Händlern