FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. Juni (Überblick über die Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1407 hervorgehoben und geplant, auf dessen Basis Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Es gab einen Rückgang in Richtung 1,1407, aber es wurde kein falscher Ausbruch gebildet. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Anforderungen für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Trotz der positiven BIP-Daten der Eurozone, die nach oben korrigiert wurden, zogen es die Händler vor, sich zurückzuhalten. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir Zahlen zu den Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft, zur Arbeitslosenquote und zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen in den USA. Nur sehr starke Daten werden die Nachfrage nach dem Dollar erneuern und Druck auf den Euro ausüben. Bei einem Rückgang des Paares wird der Fokus auf die Verteidigung der Unterstützung bei 1,1407 verschoben. Ein falscher Ausbruch dort, wie zuvor besprochen, wird ein Kaufsignal für EUR/USD in der Hoffnung auf ein Update des Hochs um 1,1453 sein. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde den korrekten Einstiegspunkt mit einem Ziel von 1,1490 bestätigen. Das endgültige Ziel wäre 1,1530, wo ich Gewinne mitnehmen würde.

Wenn EUR/USD fällt und es rund um 1,1407 keine Aktivitäten gibt, wird der Druck auf das Paar schnell zunehmen, was zu einem größeren Rückgang führen würde. In diesem Fall könnten die Verkäufer 1,1361 erreichen. Ich würde nur nach einem falschen Ausbruch dort kaufen. Alternativ plane ich, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,1314 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intratäglichen Korrektur von 30–35 Punkten.

Anforderungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer versuchten während der ersten Tageshälfte, weiter nach unten zu drücken, scheiterten jedoch, unter 1,1407 zu fallen. Es ist am besten, auf die US-Daten und die Marktreaktion zu warten, bevor Entscheidungen getroffen werden. Ein falscher Ausbruch um den Widerstand bei 1,1453 wäre ein Signal für Shorts mit einem Ziel bei 1,1407, wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen begünstigen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären ein geeignetes Verkaufsszenario mit einer Bewegung in Richtung 1,1361. Das endgültige Ziel wäre 1,1314, wo ich Gewinne mitnehmen würde.

Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären rund um 1,1453 keine Aktivitäten zeigen, könnten Käufer das Paar höher treiben und das monatliche Hoch von 1,1490 aktualisieren. Ich würde nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch dort verkaufen. Alternativ plane ich, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1530 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur nach unten von 30–35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Mai zeigte einen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Es ist jedoch klar, dass der Vorteil nach wie vor auf der Käuferseite liegt. Händler bereiten sich auf das nächste EZB-Treffen vor, bei dem eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Viele Ökonomen glauben, dass dies die letzte Senkung vor einer bedeutenden Pause im Zyklus sein wird, was den Euro kurzfristig unterstützen könnte. Hinzu kommen der BIP-Bericht und die Daten zum US-Arbeitsmarkt, weshalb die Woche durchaus volatil zu werden verspricht. Laut dem COT-Bericht fielen die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 1.716 auf 204.326, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 6.737 auf 124.852 zurückgingen, wodurch sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.778 verringerte.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Perioden-Gleitenden-Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.

Hinweis: Die betrachteten Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte stammen aus dem H1-Stundenchart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1.1421 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störungen), Periode – 50, im Chart in Gelb markiert;
• Gleitender Durchschnitt, Periode – 30, im Chart in Grün markiert;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) – Schnelle EMA: 12-Perioden, Langsame EMA: 26-Perioden, SMA: 9-Perioden;
• Bollinger-Bänder, Periode – 20;
• Nichtkommerzielle Händler – Spekulanten wie Privathändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Lang-Positionen nichtkommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Kaufpositionen nichtkommerzieller Händler;
• Kurz-Positionen nichtkommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtanzahl der offenen Verkaufspositionen nichtkommerzieller Händler;
• Nettoposition nichtkommerzieller Händler ist der Unterschied zwischen den Kurz- und Lang-Positionen der nichtkommerziellen Händler.