FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. Juni (Überblick über die morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.3544 hervor und plante, basierend darauf Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Ein Rückgang in Richtung 1.3544 fand statt, gefolgt von einem falschen Ausbruch, der eine Kaufgelegenheit für das Pfund bot, jedoch erfolgte kein bedeutendes Wachstum. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Anforderungen für das Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Jetzt hängt alles von den US-Arbeitsmarktdaten ab. Ein starkes Wachstum der Nonfarm-Payrolls, das über den Prognosen der Ökonomen liegt, wäre ein Grund, das Pfund weiter zu verkaufen und den Dollar zu kaufen. Andernfalls könnte das Paar eine starke Aufwärtsbewegung erleben. Im Falle starker Daten bevorzuge ich Aktionen um die Unterstützung bei 1.3544, wo der Handel derzeit stattfindet. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem früheren Szenario, wäre ein gutes Signal, GBP/USD zu kaufen, mit dem Ziel, zur Resistance bei 1.3581 zurückzukehren. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, der den bullishen Markt mit einem Ziel von 1.3613 verlängert. Das ultimative Ziel wäre der Bereich um 1.3659, wo ich Gewinnmitnahmen vornehmen würde.

Falls GBP/USD fällt und die Bullen bei 1.3544 keine Aktivität zeigen, könnte der Druck auf das Pfund erheblich zunehmen. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch um 1.3502 geeignete Bedingungen für das Eröffnen von Long-Positionen bieten. Alternativ plane ich, GBP/USD bei einer Erholung von der Unterstützung bei 1.3473 zu kaufen, mit einem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

Anforderungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Die Verkäufer haben einen Versuch unternommen, aber der Markt bleibt auf der Käuferseite, und nur sehr starke US-Arbeitsmarktdaten — was unwahrscheinlich ist — könnten das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen. Wenn GBP/USD nach der Veröffentlichung der Daten stark ansteigt, plane ich, nach einem falschen Ausbruch um die Resistance bei 1.3581 zu handeln. Dies wäre ausreichend für einen Einstiegspunkt zum Verkaufen, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1.3544. Ein Durchbruch und erneuter Test von unten würde Stop-Loss-Aufträge auslösen und den Weg zu 1.3502 öffnen. Das ultimative Ziel wäre der Bereich um 1.3473, wo ich Gewinnmitnahmen plane.

Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte weiterhin besteht und bei 1.3581 keine Bären zu sehen sind, ist es besser, den Verkauf zu verschieben, bis die Resistance bei 1.3613 getestet wird. Dort werde ich Short-Positionen nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch eröffnen. Sollte es auch da keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Short-Möglichkeiten um 1.3659 suchen, allerdings nur für eine Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. Mai zeigte einen deutlichen Anstieg der Long-Positionen und einen weniger aktiven Anstieg der Short-Positionen. Nach dem Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und den USA bleibt die Nachfrage nach dem Pfund bestehen. Da die Bank of England am Spielfeldrand bleibt und auf monetäre Interventionen verzichtet, gibt es ziemlich gute Chancen für eine weitere Stärkung des Pfunds. Hinzu kommen die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA sowie die Schwäche des US-Dollars, und es wird klar, dass der mittelfristige Aufwärtstrend für das Pfund noch nicht vorbei ist. In naher Zukunft sind keine wesentlichen Statistiken aus dem Vereinigten Königreich zu erwarten, sodass es für große Akteure weniger Gründe gibt, das Pfund zu verkaufen, als es zu kaufen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 14.247 auf 102.391 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 2.861 auf 67.012 gewachsen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 11.469 verringert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der berücksichtigten gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das H1-Stundenchart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze bei etwa 1.3544 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen), Periode – 50, auf dem Chart gelb markiert;
• Gleitender Durchschnitt, Periode – 30, auf dem Chart grün markiert;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) – Schnelle EMA: 12-Perioden, Langsame EMA: 26-Perioden, SMA: 9-Perioden;
• Bollinger-Bänder, Periode – 20;
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminkontraktmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtheit der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler;
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtheit der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler;
• Netto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.