FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 9. Juni (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1430 und plante, darauf basierend Entscheidungen über den Einstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Das Paar stieg an und bildete einen falschen Ausbruch auf diesem Niveau, was zu einem Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro führte. Nach einer 10-Punkte-Korrektur nach unten folgte jedoch keine signifikante Bewegung. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:

Das Fehlen von Statistiken aus der Eurozone ermöglichte es den Euro-Käufern, ihre Positionen nach dem Ausverkauf vom Freitag zu erholen, doch stärkere Bewegungen bleiben noch aus. Da für die zweite Tageshälfte keine bedeutenden makroökonomischen Statistiken aus den USA angesetzt sind, wird sich die gesamte Aufmerksamkeit auf das Ergebnis der derzeit in London stattfindenden US-chinesischen Handelsgespräche richten. Wenn das Währungspaar fällt und der Markt negativ reagiert, wird der Fokus darauf liegen, die Unterstützung bei 1,1393 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem morgendlichen Muster, wäre ein Signal zum Kauf von EUR/USD, mit dem Ziel, den Widerstand bei 1,1426 erneut zu testen, wo aktuell gehandelt wird. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von oben wird den korrekten Einstiegspunkt bestätigen, mit einem Ziel von 1,1459. Das fernste Ziel wird 1,1492 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Fällt EUR/USD und es gibt keine Aktivitäten um 1,1393, könnte der Verkaufsdruck schnell zunehmen, was zu einem größeren Rückgang führen könnte. Die Bären könnten dann das Paar auf 1,1361 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich erwägen, den Euro zu kaufen. Ich plane, sofort bei einer Erholung von der Unterstützungsebene von 1,1314 zu kaufen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen:

Verkäufer versuchten es in der ersten Tageshälfte, konnten aber nicht viel erreichen. Es ist besser, auf die Ergebnisse der Verhandlungen zu warten und dann zu handeln. Ein falscher Ausbruch um den Widerstand bei 1,1459 wäre ein Signal für Short-Positionen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,1426, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit zugunsten der Bullen sind. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wäre ein geeignetes Verkaufssignal, mit dem Ziel 1,1393. Das fernste Ziel wird 1,1361 sein, wo ich Gewinne mitnehmen plane. Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und sind die Verkäufer um 1,1459 inaktiv, könnten die Käufer das Paar weiter vorantreiben und das monatliche Hoch bei 1,1492 aktualisieren. Ich werde dort nur nach einem gescheiterten Ausbruch verkaufen. Andernfalls werde ich Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1530 in Betracht ziehen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte intraday Korrektur.

Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 27. Mai zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Dennoch bleibt es offensichtlich, dass die Käufer weiterhin im Vorteil sind. Händler bereiten sich auf ein weiteres Treffen der EZB vor, bei dem eine weitere Zinssenkung erwartet wird. Viele Ökonomen glauben, dass dies die letzte Senkung vor einer bedeutenden Pause sein könnte, was dem Euro kurzfristig helfen könnte, sich zu stärken. Hinzu kommen der BIP-Bericht und die US-Arbeitsmarktdaten, weshalb die Woche recht ereignisreich zu werden verspricht. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Nicht-kommerziellen-Positionen um 1.716 auf 204.326 gefallen sind, während die Short-Nicht-kommerziellen-Positionen um 6.737 auf 124.852 sanken. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 2.778.

Indikatorsignale:

Der Handel mit gleitenden Durchschnitten erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf eine Unsicherheit am Markt hinweist.Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der Standarddefinition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators um 1.1380 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt – Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. 50-Perioden auf dem Chart in Gelb markiert; 30-Perioden in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) – Schnelle EMA 12-Perioden, langsame EMA 26-Perioden, SMA 9-Perioden.
• Bollinger-Bänder – Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen – Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short nicht-kommerzielle Positionen – Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler – Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.