FX.co ★ Börse am 9. Februar: S&P 500 und NASDAQ kehren zu kräftiger Rally zurück

Am vergangenen Freitag schlossen die Aktienindizes deutlich im Plus. Der S&P 500 stieg um 1,47 %, während der Nasdaq 100 um 2,18 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average gewann 2,47 %.

Eine breit angelegte Rallye bei Risikoanlagen – von Technologiewerten bis hin zu Bitcoin – hat heute die Aktienmärkte in Asien beflügelt, nachdem die Kursgewinne an der Wall Street vom Freitag nachwirkten. Auch Gold und Silber legten zu. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 2,4 % auf ein Rekordhoch, und der Nikkei 225 gewann 5,7 % nach dem klaren Wahlsieg der japanischen Premierministerin Sanae Takaichi. Der Kospi, ein Paradebeispiel für KI?verknüpfte Investments, sprang um 4,2 % nach oben.

Die Rallye dürfte sich fortsetzen, da die Futures auf europäische Aktienindizes im Plus notieren. Mit der sich verbessernden Stimmung hat sich Bitcoin von seinem Rückgang erholt, und auch Gold und Silber – die in diesem Jahr gemeinsam mit Aktien gestiegen sind – legten weiter zu.

Unterdessen forderte China die Banken auf, den Einsatz von US?Staatsanleihen zu begrenzen, unter Verweis auf Sorgen über Klumpenrisiken und Marktschwankungen. US?Treasuries setzten ihre Talfahrt fort, die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Anleihe stieg um vier Basispunkte auf 4,24 %.

Während sich US?Anleger am Freitag von überbewerteten Technologiewerten abwandten, überschritt der Dow Jones die Marke von 50.000 Punkten. Die Rallye am Montag wird helfen zu bestimmen, wie sich der Markt kurzfristig entwickelt, da sich viele Marktteilnehmer auf wichtige US?Daten zur Inflation und zum Arbeitsmarkt vorbereiten. Auch die Neubewertung von KI?Risiken und das Ausmaß der damit verbundenen Investitionen werden anhalten.

SGMC Capital Pte erklärte, die Erholung scheine weniger von einer verstärkten Risikobereitschaft als vielmehr von einem Rückgang der Unsicherheit getrieben zu sein. Das Unternehmen verwies auf eine ausgeprägte Kursdynamik am Freitag und führte diese auf klarere politische Verhältnisse in Japan und Thailand zurück, die die Anlegerstimmung gestützt hätten. SGMC Capital ergänzte zudem, Asien wirke umso attraktiver, je weiter sich die weltweite Volatilität zurückbilde.

Nach Takaichis Wahlsieg legte der Yen gegenüber dem US?Dollar zu und entfernte sich von Niveaus, bei denen mit neuerlichen Interventionen gerechnet worden war. Händler werden weiterhin die Marke von 159,45 je Dollar im Blick behalten, die Mitte Januar erreicht wurde – der schwächste Stand des Yen seit 2024 und ein Niveau, auf dem Deviseninterventionen möglich erscheinen.

Auf den Rohstoffmärkten fiel Brent-Rohöl um 0,9 %, da sich die Spannungen im Nahen Osten abschwächten.

Was den technischen Ausblick für den S&P 500 betrifft, besteht die unmittelbare Aufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstand bei 6.946 USD zu überwinden. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde weiteres Aufwärtspotenzial signalisieren und den Weg in Richtung 6.961 USD eröffnen. Ein weiteres Ziel der Bullen ist es, die Kontrolle oberhalb von 6.975 USD zu sichern, was die Position der Käufer stärken würde. Kommt es angesichts nachlassender Risikobereitschaft zu einer Abwärtsbewegung, müssen sich die Käufer im Bereich von 6.930 USD behaupten. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte das Instrument rasch zurück auf 6.914 USD drücken und den Weg in Richtung 6.896 USD freimachen.