FX.co ★ Handelsempfehlungen und Handelsanalyse für EUR/USD am 17. Februar. Bewegung bleibt weiterhin aus

Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Montag mit einer Volatilität von etwa 30 Pips ... Insgesamt gibt es nach solchen Kursschwankungen schlicht nichts zu analysieren. Es ist offensichtlich, dass sich das technische Bild selbst im Stundenchart nicht verändert hat. Der Kurs bewegt sich weiterhin leicht oberhalb der kritischen Linie, ist aber weder in der Lage, sie zu überwinden, noch deutlich von ihr abzuprallen. Damit bleibt die Handelsstrategie unverändert – Trades von der kritischen Linie sowie aus dem Bereich 1,1830–1,1837 heraus. Allerdings ist es nun wichtig, die extrem niedrige Volatilität zu berücksichtigen.

Von den makroökonomischen und fundamentalen Ereignissen am Montag ist nur die Veröffentlichung der Industrieproduktionsdaten der Eurozone nennenswert. Wie erwartet, sind die Produktionsvolumina zurückgegangen, allerdings diesmal etwas schwächer, als Experten prognostiziert hatten. In jedem Fall gab es, wie von uns angekündigt, keine Reaktion auf den einzigen Bericht des Tages.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich trotz der Nähe zur Kijun-sen-Linie im Tagesverlauf keinerlei Handelssignale. Ein Abprall von der kritischen Linie hätte Long-Positionen ermöglicht, doch sollte man sich bewusst sein, dass derzeit weder starke Bewegungen noch hohe Gewinne aus solchen Trades zu erwarten sind.

COT Report

Der letzte COT-Bericht trägt das Datum 10. Februar. Die Darstellung im Wochen-Chart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist. Seitdem Trump zum zweiten Mal das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernommen hat, fällt ausschließlich der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen weltweit deuten darauf hin, dass dies möglich ist.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen würden, während es weiterhin ausreichend Gründe für eine Schwäche der US-Währung gibt. Der globale Abwärtstrend ist zwar noch intakt, aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle, nachdem sich der Kurs in den letzten 18 Jahren so stark bewegt hat? In den vergangenen drei Jahren hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, der die globale Abwärtstrendlinie durchbrochen hat. Damit ist der Weg nach oben grundsätzlich frei.

Die roten und blauen Linien des Indikators signalisieren weiterhin die Fortsetzung des bullischen Trends. In der letzten Berichtswoche stieg die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Non-commercial“-Trader um 16.400, während die Zahl der Short-Positionen um 500 zurückging. Entsprechend erhöhte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um weitere 16.900 Kontrakte.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im Stundenchart bleibt das Währungspaar EUR/USD unterhalb der Senkou-Span-B-Linie, was seine Aufwärtsbewegung bremst. Das Paar hat zu Jahresbeginn den seitwärts gerichteten Kanal von 1,1400–1,1830 verlassen, in dem es sieben Monate verbracht hat; damit hat sich der Aufwärtstrend offiziell fortgesetzt. Um den Aufwärtstrend im Stundenchart technisch wiederherzustellen, muss sich der Kurs nun oberhalb der Senkou-Span-B-Linie festsetzen. In naher Zukunft könnte der Handel zwischen 1,1830 und 1,1927 stattfinden.

Für den 17. Februar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor – 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1927) und die Kijun-sen-Linie (1,1848). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf den Breakeven-Punkt nachzuziehen, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag stehen in der Eurozone nur sekundäre Veröffentlichungen an: die zweite Schätzung der deutschen Inflationsdaten für Januar sowie die Konjunkturerwartungen des ZEW-Instituts. In den USA wird ebenfalls nur ein weniger bedeutender wöchentlicher ADP-Bericht veröffentlicht. Denken Sie daran, dass der Markt in der vergangenen Woche viele deutlich wichtigere US-Daten ignoriert hat.

Handelsempfehlungen:

Am Dienstag können Trader aus dem Bereich 1,1830–1,1848 heraus handeln. Neue Long-Positionen werden interessant, wenn der Kurs aus diesem Bereich nach oben abprallt, mit einem Ziel bei 1,1907–1,1927. Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Kurs unterhalb des Bereichs 1,1830–1,1848 festsetzt, mit einem Ziel bei 1,1750–1,1760.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen Bewegungen enden können. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.

Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus – dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.

Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.

Indikator 1 in den COT-Charts – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.