FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin am 27. Februar unter Verwendung des ICT-Systems

Bitcoin ist nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtskanal scharf zurückgesprungen und wieder in diesen Kanal zurückgekehrt. Damit handelt es sich tatsächlich um eine Abweichung an der Untergrenze des Kanals, was für Trader ein unangeneiges Szenario darstellte. Abweichungen können recht tief und langanhaltend sein, doch solche Muster haben für Trader keinen Mehrwert, da unklar bleibt, ob es sich um einen Liquidity Grab oder um das Ende einer Seitwärtsphase handelt. Daher war es praktisch unmöglich, aus der in dieser Woche entstandenen Abweichung Kapital zu schlagen. Da der Kurs in den Seitwärtskanal zurückgekehrt ist, setzt sich die Seitwärtsbewegung fort. Alle internen Muster sind erneut wenig aussagekräftig. Wir müssen auf neue Signale warten.

Außerdem ist bemerkenswert, dass sich erstmals seit langer Zeit nach einem starken Anstieg auf dem Tages-Chart ein „bullishes“ FVG-Muster gebildet hat. Theoretisch können Trader darauf basierend Käufe tätigen, doch auf demselben Tages-Chart ist der ausgeprägte Abwärtstrend deutlich zu erkennen. Natürlich wird dieser Trend früher oder später enden, daher kann man niemandem verbieten, Bitcoin zu kaufen. Unter den aktuellen Umständen erscheinen Käufe jedoch logischerweise volumenmäßig geringer als Verkäufe. In jedem Fall bleibt auf dem 4-Stunden-Chart die Seitwärtsphase bestehen, die derzeit Priorität hat.

Währenddessen rechnen unabhängige Analysten und Trader weiterhin mit weiteren Rückgängen bei der ersten Kryptowährung. Viele von ihnen weisen darauf hin, dass in der Vergangenheit jeder bullishe Bitcoin-Zyklus mit einem Rückgang von 70–80 % endete. Entgegen der weitverbreiteten Meinung unter „Experten“ stoßen große Marktteilnehmer derzeit Bitcoin ab. Die Kursniveaus, auf denen neue Massenkäufe einsetzen dürften, liegen eindeutig unter 50.000 US-Dollar.

Gesamtbild von BTC/USD im 1D-Chart

Auf dem Tages-Chart setzt Bitcoin die Ausbildung eines Abwärtstrends fort. Die Trendstruktur ist als abwärtsgerichtet einzustufen, und die CHOCH-Linie befindet sich derzeit bei 97.900 US-Dollar. Erst oberhalb dieses Niveaus kann davon gesprochen werden, dass der Abwärtstrend beendet ist. Zur Erinnerung: Innerhalb des „bearishen“ FVG (96.900–98.000 US-Dollar) wurde ein Verkaufssignal generiert, das auf dem niedrigeren Zeitrahmen eine Bestätigung erhielt. Somit hatten Trader eine ausgezeichnete Gelegenheit, nahezu die gesamte jüngste Abwärtsbewegung mitzunehmen. Das aktuelle Ziel liegt weiterhin im Bereich von 57.500 US-Dollar – dem 61,8-%-Fibonacci-Level. Angesichts fehlender Umkehrsignale gehen wir von einer Fortsetzung des Rückgangs aus. Auf dem Tages-Chart liegt die nächste interessante Zone (POI) für neue Short-Positionen im Bereich von 79.500–81.100 US-Dollar. In dieser Woche hat sich ein bearishes FVG gebildet, das sich in ein bullishes IFVG verwandelt hat. Auf dem 4-Stunden-Chart hält die Seitwärtsphase jedoch weiter an.

Gesamtbild von BTC/USD im 4H-Chart

Auf dem 4-Stunden-Chart setzt der Kurs ebenfalls die Ausbildung einer abwärtsgerichteten Struktur fort. Die CHOCH-Linie liegt bei 90.560 US-Dollar; erst oberhalb dieser Marke kann von einem Trendwechsel nach oben gesprochen werden. Derzeit gibt es jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass Bitcoin seine Abwärtsbewegung in naher Zukunft beenden könnte. Die Seitwärtsphase hält an. An der Untergrenze des Seitwärtskanals ist eine eher schwach ausgeprägte Abweichung zu beobachten gewesen. Da sich der Kurs erneut innerhalb der Seitwärtszone befindet, sollten weitere Abweichungen an den Kanalgrenzen genau beobachtet werden.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin setzt die Ausbildung eines voll ausgeprägten Abwärtstrends fort. Wir rechnen mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US-Dollar (dem 61,8-%-Level der Fibonacci-Korrektur des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Trendumkehr. Allerdings wirkt selbst das Niveau von 57.500 US-Dollar inzwischen nicht mehr wie ein finales Ziel. Unter den derzeit relevanten Zonen (POI) lässt sich im Wesentlichen nur das bullishe IFVG auf dem Tages-Chart hervorheben, das jedoch ein korrektives Muster darstellt. Eine Reaktion auf diese Zone könnte zu einem Anstieg von Bitcoin führen, doch das zentrale technische Muster ist aktuell die Seitwärtsphase im 4-Stunden-Chart. Entsprechend sollten Abweichungen an den Grenzen des Seitwärtskanals besonders aufmerksam verfolgt werden.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

CHOCH – Change of Character in der Trendstruktur.

Liquidity – Stop-Loss-Liquidität der Trader, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen.

FVG – Fair Value Gap. In solchen Zonen bewegt sich der Kurs sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hinweist. In der Folge neigt der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und dort zu reagieren.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht mit einer Umkehr, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.

OB – Order Block. Eine Kerze, in der der Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität abzugreifen und dadurch eine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.