FX.co ★ USD/JPY: Tipps für Einsteiger am 3. April (US‑Sitzung)

Handelsanalyse und Trading-Empfehlungen für den japanischen Yen

Aufgrund der geringen Marktvolatilität wurden die von mir skizzierten Niveaus in der ersten Tageshälfte nicht getestet, sodass ich keine Trades eingegangen bin.

In der US-Handelssitzung stehen die Veröffentlichungen wichtiger Konjunkturdaten für März an. Erwartet werden Berichte zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (nonfarm employment), zur US-Arbeitslosenquote, zu den Veränderungen der durchschnittlichen Stundenlöhne sowie zum PMI für den Dienstleistungssektor.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Veränderung der nonfarm payrolls. Ein kräftiger Anstieg bei der Schaffung neuer Stellen wäre ein überzeugender Beleg für die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und damit unter den aktuellen Bedingungen positiv für den Dollar. Ein Rückgang der Arbeitslosenquote wäre ein positives Signal, da er zeigt, dass die Wirtschaft in der Lage ist, Arbeitskräfte effektiv aufzunehmen. Bleibt die Arbeitslosigkeit jedoch unverändert oder beginnt zu steigen, kann dies auf zugrunde liegende strukturelle Probleme hindeuten.

Beim US-Dienstleistungs-PMI signalisiert ein Wert von über 50 traditionell eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor, der Haupttreiber der US-Wirtschaft.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich eher auf die Umsetzung von Szenario Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs den Einstiegspunkt um 159,75 (grüne Linie im Chart) erreicht, mit einem Kursziel bei 160,09 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 160,09 plane ich, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (unter der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten in die Gegenrichtung). Mit einem Anstieg des Währungspaares ist heute bei starken US-Daten zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,49 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überverkauften Zone befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 159,75 und 160,09 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane heute USD/JPY zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 159,49 (rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was zu einem raschen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Ziel für Verkäufer wird 159,15 sein. Dort plane ich, Short-Positionen zu schließen und unmittelbar Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (unter der Erwartung einer Aufwärtsbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar kann sich heute bei schwachen Daten weiter verstärken. Wichtig! Vor dem Verkauf unbedingt sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dort aus zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests der Marke von 159,75 kommt, während sich der MACD-Indikator in der überkauften Zone befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Marken von 159,49 und 159,15 ist dann zu erwarten.

Was im Chart zu sehen ist:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments
• Breite grüne Linie – geschätztes Niveau für die Platzierung von Take Profit oder zur Sicherung der Gewinne, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments
• Breite rote Linie – geschätztes Niveau für die Platzierung von Take Profit oder zur Sicherung der Gewinne, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen

Wichtig

Anfänger im Forex-Handel sollten Entscheidungen über den Markteintritt sehr sorgfältig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren – insbesondere, wenn Sie kein vernünftiges Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben skizzierten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Händler von Natur aus eine Verluststrategie.