FX.co ★ EUR/USD – 10. Juni: Bullen ziehen sich angesichts wachsender Marktunsicherheit zurück

Am Dienstag stieg das Währungspaar EUR/USD bis zum 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 1,1578, prallte von diesem Niveau ab und drehte zugunsten des US-Dollar. Infolgedessen könnte sich der Rückgang heute in Richtung des 76,4%-Fibonacci-Levels bei 1,1514 fortsetzen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,1578 würde es Tradern ermöglichen, mit einer Fortsetzung des Anstiegs des Euro in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 50,0% bei 1,1630 zu rechnen.

Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt derzeit übersichtlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat das vorherige Hoch nach oben durchbrochen, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief unterschritten hat. Damit hat sich der Trend erneut ins Bärische gedreht. Die Bullen könnten nur dann zu einer neuen Aufwärtsbewegung ansetzen, wenn Iran und die United States ein Interimsabkommen unterzeichnen, die Verstöße gegen die Bedingungen der Waffenruhe eingestellt werden und die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Ohne diese Entwicklungen dürfte eine weitere Aufwertung des Euro äußerst schwierig werden.

Am Dienstag wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, und die Händler verbrachten den gesamten Tag damit, auf geopolitische Schlagzeilen zu reagieren, die abwechselnd auf eine Waffenruhe und ein mögliches Abkommen oder auf eine erneute Eskalation und ein Scheitern der Verhandlungen hindeuteten. Infolgedessen hatten weder die Daten zur Industrieproduktion und zur Handelsbilanz Deutschlands noch der Bericht zu den Verkäufen bestehender Häuser in den USA praktisch eine Chance, die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich zu ziehen.

Ich würde zwei zentrale Entwicklungen am Dienstag hervorheben. Erstens erklärte Donald Trump am Morgen erneut, Iran sei bereit, seine Atomwaffen an die United States zu übergeben und sich zu verpflichten, künftig kein Uran mehr anzureichern. Nach Angaben des US-Präsidenten steht ein Abkommen mit Iran kurz bevor, und die Straße von Hormus könnte innerhalb von zwei Wochen wieder geöffnet werden. Später am Tag wurde jedoch berichtet, Iran habe in der Nähe der Straße von Hormus einen US-Militärhubschrauber abgeschossen, während die US-Streitkräfte in der Nacht Angriffe auf iranische Einrichtungen in derselben Region geflogen hätten. Infolgedessen tauschten beide Seiten erneut Schläge und Drohungen aus und bereiteten sich gleichzeitig auf eine weitere Verhandlungsrunde vor, die derzeit ausschließlich über eine Vermittlung durch Pakistan geführt wird. Somit war der Markt den ganzen Tag über zu heftigen Ausschlägen in beide Richtungen gezwungen. Heute sind die Bullen wieder am Drücker, da die „Waffenruhe“ weiterhin Bestand hat und die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Im 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 38,2% Fibonacci-Retracement bei 1,1667 ab und setzte seinen Rückgang innerhalb eines abwärts gerichteten Trendkanals fort. Eine Konsolidierung unterhalb des 23,6% Fibonacci-Levels bei 1,1569 deutet auf eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 0,0% bei 1,1411 hin. Ich werde erst dann mit einem Aufwärtstrend rechnen, wenn die Kurse über dem Kanal schließen. Derzeit sind auf keinem Indikator neue Divergenzen zu erkennen.

Commitments of Traders (COT) Report:

In der jüngsten Berichtswoche eröffneten professionelle Händler 12.387 Long-Positionen und schlossen 7.053 Short-Positionen. In den sieben Wochen im Februar und März verschwand der überwältigende Vorteil der Bullen infolge des Krieges im Iran, während sich die Lage in den vergangenen zehn Wochen vor dem Hintergrund der Aussetzung der Feindseligkeiten im Nahen Osten allmählich stabilisiert hat. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt nun bei 235.000, verglichen mit 186.000 Short-Positionen. Der Abstand weitet sich damit erneut zugunsten der Bullen aus.

Insgesamt betrachten die wichtigsten Marktteilnehmer den Euro aus langfristiger Perspektive weiterhin positiv. Natürlich beeinflussen verschiedene globale Entwicklungen – an denen es in den letzten Jahren keinen Mangel gab – die Stimmung der Investoren weiter. Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes nach wie vor klar auf den Nahen Osten, wo der Konflikt nur unterbrochen, aber nicht gelöst wurde. Daher werden die Bewegungen von Euro und US‑Dollar in naher Zukunft weniger von der Geldpolitik der Federal Reserve oder der EZB und von Konjunkturdaten abhängen, sondern stärker von den Entwicklungen im Iran.

Nachrichtenkalender für die Vereinigten Staaten und die Eurozone:

• Vereinigte Staaten – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC).

Der Wirtschaftskalender für den 10. Juni enthält nur ein Ereignis, dieses ist jedoch von Bedeutung. Das wirtschaftliche Umfeld könnte die Marktstimmung in der zweiten Hälfte der Handelssitzung am Mittwoch beeinflussen.

EUR/USD-Prognose und Handelsempfehlungen:

Short-Positionen waren nach einem Rückprall vom Niveau 1,1578 mit Ziel 1,1514 möglich. Neue Short-Positionen können erneut bei einem erneuten Rückprall von 1,1578 mit demselben Ziel in Betracht gezogen werden. Long-Positionen könnten nach einem Abprall von 1,1514 mit Zielen bei 1,1578 und 1,1630 eröffnet werden. Das erste Ziel wurde bereits erreicht. Neue Long-Positionen können nach einem Schlusskurs oberhalb von 1,1578 in Betracht gezogen werden.

Die Fibonacci-Retracement-Gitter sind im Stunden-Chart von 1,1409 bis 1,1850 und im 4‑Stunden-Chart von 1,2081 bis 1,1411 eingezeichnet.