FX.co ★ Was gibt es am 1. Oktober zu beachten? Analyse grundlegender Ereignisse für Einsteiger

Handelsanalyse makroökonomischer Berichte:

Für Donnerstag sind nur wenige makroökonomische Veröffentlichungen angesetzt. Deutschland und das Vereinigte Königreich veröffentlichen heute die zweiten Schätzungen ihrer Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. In der Eurozone werden ein entsprechender Index sowie die Arbeitslosenquote veröffentlicht, und in den Vereinigten Staaten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der ISM-Index für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe. Wir gehen davon aus, dass dem ISM-Index die größte Bedeutung zukommt. In dieser Woche kauft der Markt den US‑Dollar erneut bei jeder sich bietenden Gelegenheit und ignoriert dabei Faktoren, die sich positiv auf den Euro und das Pfund auswirken könnten. Die europäischen Währungen konnten zwar eine minimale Korrektur verzeichnen, doch die „bärische“ Grundstimmung am Markt überwiegt weiterhin.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Unter den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag sticht eine ganze Reihe von Reden von Vertretern der European Central Bank, der Bank of England und der Federal Reserve hervor. Allerdings ist die Haltung der Fed klar – weitere geldpolitische Straffung als Reaktion auf die erhöhte Inflation. Auch die Positionen der ECB und der BoE sind eindeutig. Die ECB ist bereit, ihre Politik angesichts der steigenden Inflation weiter zu straffen. Die Bank of England ist aus denselben Gründen bereit, in naher Zukunft mit einer Straffung zu beginnen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass neue Auftritte von Vertretern aller drei Zentralbanken die Markterwartungen in Bezug auf die Geldpolitik verändern. Das Problem liegt allein in den überhöhten Markterwartungen an die Fed-Politik. In dieser Woche hat John Williams bereits die „hawkishen“ Erwartungen der Trader gedämpft, doch der US‑Dollar bleibt gegenüber Euro und Pfund weiterhin sehr stark.

Der geopolitische Hintergrund lässt weiterhin zu wünschen übrig. Die Vereinigten Staaten und Iran führen derzeit keine offiziellen Verhandlungen, obwohl Donald Trump erklärte, dass sein Team am Rande der UN‑Generalversammlung ein sehr gutes Treffen mit iranischen Vertretern abgehalten habe und ein Abkommen nach den Wahlen zum US‑Kongress unterzeichnet werden könnte. Der Markt glaubt jedoch nicht an eine derart rosige Entwicklung. Derselbe Trump hat das Friedensangebot Irans am Wochenende zurückgewiesen, und nach den Kongresswahlen könnte er die militärischen Aktionen wieder aufnehmen, da (und das ist allen klar) die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens weiterhin nahe null liegt. Der Konflikt besteht fort, und der Krieg könnte jederzeit wieder aufflammen.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am vorletzten Handelstag der Woche können die Währungspaare ihre Abwärtsbewegung in aller Ruhe fortsetzen, da sie nicht länger von Fundamentaldaten, Geopolitik oder Makroökonomie abhängt. Der Euro kann heute aus dem Bereich 1,1366–1,1377 gehandelt werden, das Pfund Sterling aus dem Bereich 1,3259–1,3267. Die Volatilität könnte heute erneut gering ausfallen.

Wichtige Regeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Ausbildung (Abpraller oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer dieser Zeitraum, desto stärker das Signal.
2. Wenn an einem bestimmten Level aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Range/Flat) kann jedes Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Levels können in solchen Phasen vernachlässigt werden.
4. Auf dem Stunden‑Chart sollten Handelssignale des MACD‑Indikators nur dann umgesetzt werden, wenn die Volatilität hoch ist und eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (innerhalb von 5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs‑ oder Widerstandszone behandelt werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, sollte der Stop‑Loss auf Break‑even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Kurslevels (Zonen) von Unterstützung und Widerstand dienen als Ziele für das Eröffnen von Kauf‑ oder Verkaufstrades oder als Quellen für Handelssignale.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD‑Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls Signale liefern kann.

Wichtige Reden und Berichte (im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung von Währungspaaren erheblich beeinflussen. Daher sollten Trader während ihrer Veröffentlichung mit höchster Vorsicht agieren oder den Markt verlassen, um plötzliche Umkehrbewegungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex‑Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und konsequentes Risikomanagement sind der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Trading.