FX.co ★ KI könnte Bitcoin früher knacken, als erwartet!

Bitcoin und Ethereum befinden sich in einer Korrektur, auf die sich Trader bereits seit mehreren Wochen eingestellt haben. Bemerkenswert ist, dass die beiden wichtigsten jüngsten Krypto-Ereignisse eher negativ als positiv ausgefallen sind. Die Zentralbanken (insbesondere die Federal Reserve) haben mit der geldpolitischen Straffung begonnen, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bankeinlagen und Staatsanleihen erhöht. Obwohl die weltweite Nachfrage nach US-Staatsanleihen zurückgegangen ist, sind die Renditen gestiegen. Künftig könnten Anleger die Nachfrage nach diesen Papieren wiederbeleben, wenn die US-Regierung und andere Staaten Maßnahmen zur Verringerung der Haushaltsdefizite und der Staatsverschuldung ergreifen. Fließt Kapital in die Schuldenmärkte zurück, dürfte die Nachfrage nach Bitcoin sinken.

Unabhängig davon wurde das Regulierungsgesetz Clarity Act noch immer nicht verabschiedet und wird voraussichtlich auch nicht so bald wieder auf die Tagesordnung kommen, da sich die USA auf die Kongresswahlen vorbereiten. Vor November sind keine neuen Abstimmungen zu erwarten, und die Ergebnisse werden weitgehend von den Wahlausgängen abhängen. Zur Erinnerung: Selbst einige Republikaner stellten sich im Senat gegen den Clarity Act – die erforderlichen 60 Stimmen für eine Verabschiedung zu erreichen, wird für Donald Trump schwierig.

KI könnte Angriffe auf Krypto beschleunigen Über die genannten Punkte hinaus hat in dieser Woche eine unabhängige Forschergruppe berichtet, dass künstliche Intelligenz das Bitcoin-Netzwerk und private Wallet-Signaturen innerhalb von Monaten statt – wie bislang angenommen – innerhalb von Jahren kompromittieren könnte. Viele Experten hatten bereits vor einer Bedrohung aus dem Bereich Quanten gewarnt, die eher mit steigender Rechenleistung und böswilligen Absichten als mit KI an sich zusammenhängt. KI könnte jedoch ebenfalls Hacks erleichtern – nicht unbedingt des gesamten Netzwerks, wohl aber einzelner Wallets – und Quantencomputer wären dafür noch nicht einmal erforderlich. Anlegern wurde daher geraten, in den „Bunker-Modus“ zu wechseln – sprich: Ether und Bitcoin in Cold Wallets zu verwahren.

Forscher Justin Drake erklärte, dass die meisten öffentlichen Schlüssel von Bitcoin und Ethereum frei zugänglich seien und KI Angreifern helfen könne, Wege zu finden, auf Wallets ohne Quantenberechnung zuzugreifen. Infolgedessen könnte die Sicherheit von Bitcoin für viele Anleger zu einem ernsthaften Problem werden. Zuvor hatten zahlreiche Experten argumentiert, Bitcoin sei Gold überlegen, weil es sich leichter verwahren, transferieren und im Alltag nutzen lasse. Inzwischen ist klar, dass jedes werthaltige Asset einen ernsthaften Ansatz bei der Verwahrungssicherheit erfordert – und diese Verantwortung liegt vollständig bei jedem einzelnen Eigentümer.

Handelsempfehlungen für BTC/USD

Bitcoin zeigt Signale, die zu Beginn eines neuen Aufwärtstrends passen. Solche Trends beginnen häufig mit einem Pump, dem klare, fundamentale Auslöser fehlen. Die Federal Reserve hat die Zinsen noch nicht gesenkt, und der Clarity Act ist nicht verabschiedet worden. Kurzfristig könnte Bitcoin im Tageschart fallen, da der Kurs auf ein bärisches FVG reagiert und ein Verkaufssignal generiert hat. Trader sollten beachten, dass ein Ausbruch aus der täglichen Handelsspanne eine Abweichung sein kann – ja, eine tiefe, aber dennoch eine Abweichung. Trifft dies zu, könnte Bitcoin in Richtung 70.800 USD tendieren und den bereits im vergangenen Jahr begonnenen Abwärtstrend sogar fortsetzen. Aus unserer Sicht sind Short-Positionen kurzfristig relevanter.

Handelsempfehlungen für ETH/USD

Im Tageschart hat sich das technische Bild für Ethereum innerhalb weniger Tage komplett verändert. Ethereum signalisiert nun einen neuen Aufwärtstrend. Bullen können sich jedoch nur auf den Wochenchart stützen, der darauf hindeutet, dass Ethereum in Richtung 4.800 USD laufen könnte – die obere Begrenzung eines seit fünf Jahren bestehenden Seitwärtskanals. Im Tageschart hat das erste bärische FVG keine starke Kursreaktion ausgelöst, während Bitcoin sehr wohl auf seine FVGs reagiert hat; erinnern wir uns daran, dass die Bewegungen von Ethereum zu etwa 80–90 % mit Bitcoin korrelieren. Mit der Korrektur bei Bitcoin ist auch Ethereum nach unten gedreht. Daher rechnen wir kurzfristig weiterhin mit weiteren Rücksetzern. Mögliche Kursziele für Ethereum liegen im Bereich von etwa 2.300 USD und darunter, potenziell bis hin zu 1.850 USD.

Erläuterungen zu den Charts

CHOCH steht für Change of Character / Bruch der Trendstruktur. Liquidity bezeichnet die Stop-Loss-Orders der Trader, die von Market Makern genutzt werden, um ihre Positionen aufzubauen. FVG steht für Fair Value Gap (Bereich der Preisineffizienz). Der Kurs bewegt sich häufig schnell durch solche Zonen, was auf die Abwesenheit einer Marktseite hindeutet. Später neigt der Preis dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und auf sie zu reagieren. IFVG ist ein Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.

OB bedeutet Order Block. Eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität „einzusammeln“ und anschließend seine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.