FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch phiên Mỹ ngày 4 tháng 3 (Đánh giá giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0527 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Sự gia tăng giá sau đó là một đợt phá vỡ giả ở mức này đã cung cấp một cơ hội vào lệnh bán ngắn hạn, dẫn đến giảm 25 điểm. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh cho nửa ngày còn lại.

Mở các vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:

Tin tốt về việc tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực đồng euro giảm đã hỗ trợ đồng euro trong nửa đầu của ngày, dẫn đến sự tăng lên của cặp tỷ giá EUR/USD. Trong nửa sau của ngày, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến Chỉ số Lạc quan Kinh tế RCM/TIPP ở Mỹ và bài phát biểu của thành viên FOMC John Williams. Nếu Williams đưa ra một thông điệp mềm mỏng về việc cắt giảm lãi suất, điều đó có thể làm suy yếu thêm đồng dollar so với đồng euro.

Tôi dự định mua chỉ khi xảy ra một sự giảm xuống mức hỗ trợ 1.0493, mức đã được thiết lập trong nửa đầu của ngày. Một phá vỡ giả tại mức này sẽ cung cấp cơ hội vào lệnh tốt để mua với kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục hướng đến mức kháng cự 1.0527, vốn đã được thử nghiệm một lần trong phiên giao dịch châu Âu. Một phá vỡ và thử lại từ phía trên sẽ xác nhận một lệnh mua đúng, với mục tiêu là 1.0564. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0593, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm và không có phản ứng tăng giá quanh mức 1.0493, nhu cầu đối với đồng euro có thể nhanh chóng giảm, dẫn đến một phạm vi dao động ngang mới cho cặp tỷ giá này. Người bán có thể đẩy cặp tỷ giá này về phía mức hỗ trợ quan trọng 1.0456. Chỉ sau một phá vỡ giả tại mức 1.0456, tôi mới cân nhắc mua đồng euro. Nếu cặp tỷ giá này giảm hơn nữa, tôi dự định mở các vị thế mua dài hạn từ mức 1.0423, hy vọng một đợt điều chỉnh trong ngày từ 30-35 điểm.

Mở các vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:

Người bán chưa cho thấy hoạt động đáng kể nào, thay vào đó tập trung vào việc bảo vệ kháng cự gần nhất tại mức 1.0527, mức tương ứng với mức cao của tháng trước. Một phá vỡ giả tại mức này, tương tự như đã được thảo luận trước đó, sẽ cung cấp cơ hội vào lệnh bán ngắn hạn, nhằm mục tiêu giảm xuống mức hỗ trợ 1.0493.

Một phá vỡ và củng cố chắc chắn dưới phạm vi này—điều chỉ có thể xảy ra khi có dữ liệu kinh tế Mỹ rất mạnh mẽ—sẽ cung cấp thêm một cơ hội bán, hướng mục tiêu giảm xuống mức 1.0456, nơi các đường trung bình động (MAs) hiện đang có lợi cho người mua. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0423, nơi tôi dự định chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và phe gấu không hành động quanh mức 1.0527, người mua có thể đẩy cặp tỷ giá này lên cao hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn việc vào lệnh bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tại 1.0564. Tôi sẽ chỉ bán sau một nỗ lực phá vỡ không thành công ở mức này. Nếu không xảy ra sự di chuyển giảm từ 1.0564, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội vào lệnh bán tại 1.0593, nhằm mục tiêu điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Báo cáo Commitment of Traders (COT):

Báo cáo COT ngày 25 tháng 2 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua và sự giảm đáng kể trong các vị thế bán, chỉ ra sự quan tâm ngày càng tăng trong việc mua đồng euro. Áp lực từ Hoa Kỳ lên Ukraine để đàm phán ngừng các hành động quân sự tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản rủi ro. Thêm vào đó, dữ liệu lạm phát từ khu vực Euro, đáp ứng kỳ vọng của ECB, hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất thêm nữa, điều này cuối cùng sẽ có lợi cho nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, làm cho đồng euro trở thành một tài sản hấp dẫn trong môi trường hiện tại.

Tuy nhiên, cán cân tổng thể vẫn nghiêng về phía những người bán euro, có nghĩa là mua vào ở mức cao tiềm ẩn rủi ro. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại tăng thêm 12,379, đạt mức 182,699, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 13,616, xuống còn 208,124. Kết quả là, sự khác biệt ròng giữa các vị thế mua và bán tăng thêm 4,106.

Tín hiệu chỉ báo

Trung bình động

Giao dịch vẫn duy trì trên mức trung bình động 30 kỳ và 50 kỳ, cho thấy giá euro sẽ tiếp tục tăng.

Dải Bollinger

Nếu cặp tiền giảm, mức 1,0456 sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ dưới của chỉ báo Dải Bollinger.

Mô tả chỉ báo:

• Trung bình động (MA) – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu của thị trường. Chu kỳ – 50 (được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ).
• Trung bình động (MA) – xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và nhiễu của thị trường. Chu kỳ – 30 (được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ).
• MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ) – được sử dụng để xác định sự thay đổi của xu hướng và sức mạnh động lượng. EMA nhanh – 12 kỳ, EMA chậm – 26 kỳ, SMA tín hiệu – 9 kỳ.
• Dải Bollinger – dùng để xác định điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chu kỳ – 20.
• Nhà giao dịch phi thương mại – những nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các tiêu chí giao dịch cụ thể.
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn – tổng số vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn – tổng số vị thế bán ngắn hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ròng phi thương mại – sự chênh lệch giữa các vị thế bán và vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.