FX.co ★ EUR/USD: Kế hoạch giao dịch phiên Mỹ ngày 5 tháng 3 (Đánh giá giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0635 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Một đợt tăng và phá vỡ giả tại mức này đã cung cấp cơ hội bán khống, kết quả là chỉ giảm 10 điểm trước khi đồng euro tiếp tục xu hướng tăng. Việc phá vỡ và thử lại mức 1.0665 đã tạo ra cơ hội mua vào, đẩy cặp tiền tệ này lên 1.0720. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh.

Chiến Lược Vị Thế Mua Cho EUR/USD

Mặc dù dữ liệu từ lĩnh vực dịch vụ của khu vực châu Âu khá yếu, đồng euro vẫn tiếp tục tăng, ghi nhận hơn 100 điểm từ mức mở cửa. Chính sách tài chính mới của Đức đang thúc đẩy những người mua euro đặt cược vào việc tăng cường kinh tế và tăng giá trị đồng tiền trong tương lai gần. Thêm vào đó, những cuộc thảo luận về việc giảm lãi suất ở Mỹ, mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đã ám chỉ ngày hôm qua, đang tạo thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ.

Trong nửa sau của ngày, các báo cáo quan trọng như thay đổi việc làm ADP tháng Hai, chỉ số PMI dịch vụ ISM và chỉ số PMI tổng hợp sắp được công bố. Nếu đồng euro giảm, tôi dự định mua chỉ khi ngưỡng hỗ trợ mới tại mức 1.0682 được giữ vững, đã được thiết lập trong nửa đầu của ngày. Một sự phá vỡ giả mạo tại mức này sẽ cung cấp một tín hiệu mua mạnh, nhắm đến sự tiếp tục tăng trưởng hướng đến ngưỡng kháng cự 1.0717, đã được thử nghiệm trong phiên châu Âu.

Một sự phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận cơ hội mua, với mục tiêu tiếp theo tại 1.0759. Mục tiêu cuối cùng của xu hướng tăng là 1.0795, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm sâu hơn và không có sự quan tâm mua tại 1.0682, nhu cầu cho đồng euro sẽ giảm nhẹ, và cặp này có thể hợp nhất trong một phạm vi theo chiều ngang mới. Lúc đó, người bán có thể đẩy giá về mức 1.0641, nơi tôi sẽ xem xét mua chỉ sau khi có sự phá vỡ giả mạo. Điểm vào lệnh cuối cùng của tôi là tại 1.0603, nhắm đến một sự phục hồi trong ngày từ 30-35 điểm.

Chiến Lược Vị Thế Bán Cho EUR/USD

Những người bán đang cố gắng đẩy cặp tiền này xuống, nhưng với ít thành công. Mục tiêu chính hiện nay là bảo vệ ngưỡng kháng cự 1.0717, rất quan trọng cho hành động giá tiếp theo. Chỉ một sự phá vỡ giả mạo tại mức này mới tạo cơ hội để vào lệnh bán, nhắm đến điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ 1.0682.

Một sự phá vỡ và củng cố dưới mức 1.0682, điều chỉ xảy ra nếu dữ liệu thị trường lao động của Mỹ vượt quá mong đợi, sẽ tạo ra một cơ hội bán khác, nhắm đến 1.0641. Mục tiêu giảm cuối cùng là 1.0603, nơi tôi sẽ chốt lời.

Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa sau của ngày, và gấu không hành động quanh mức 1.0717—điều có vẻ khả thi—người mua có thể đẩy một cuộc tăng giá mạnh khác. Trong kịch bản này, tôi sẽ hoãn các vị thế bán cho đến khi kiểm tra kháng cự 1.0759, nơi tôi sẽ bán chỉ sau khi củng cố không thành công. Điểm vào lệnh bán cuối cùng của tôi là tại 1.0795, nhắm đến một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.

Phân Tích Báo Cáo COT (Commitment of Traders)

Báo cáo COT từ ngày 25 tháng 2 cho thấy sự gia tăng ở vị thế mua dài hạn và sự sụt giảm mạnh ở vị thế bán ngắn hạn, chỉ ra rằng nhu cầu đối với euro đang tăng. Các nhà đầu tư ngày càng mua tài sản có rủi ro cao hơn, một phần vì sức ép từ Hoa Kỳ ép Ukraine đàm phán ngừng bắn, cùng với dữ liệu lạm phát từ Khu vực đồng euro đáp ứng sự mong đợi của ECB. Điều này cho phép ECB tiếp tục cắt giảm lãi suất, điều có thể có lợi cho euro trong dài hạn.

Tuy nhiên, những người bán vẫn duy trì lợi thế, vì vậy nên thận trọng khi mua ở mức cao. Theo báo cáo COT, vị thế mua dài hạn phi thương mại tăng 12.379, đạt 182.699, trong khi vị thế bán phi thương mại giảm 13.616, xuống còn 208.124. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế mua và vị thế bán được mở rộng thêm 4.106.

Tín Hiệu Chỉ Báo

Đường Trung Bình Động

Giá vẫn duy trì trên đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sức mạnh tiếp tục của đồng euro.

Lưu ý: Tác giả sử dụng đường trung bình động hàng giờ (H1), có thể khác biệt với đường trung bình động hàng ngày truyền thống (D1).

Dải Bollinger

Nếu giá giảm, ngưỡng dưới của chỉ báo tại mức 1.0532 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo

• Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu.
  • 50 kỳ MA (được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ).
  • 30 kỳ MA (được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ).
• MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động):
  • EMA nhanh – 12 kỳ.
  • EMA chậm – 26 kỳ.
  • SMA – 9 kỳ.
• Dải Bollinger: 20 kỳ.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn, những người sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
• Vị thế dài phi thương mại: Tổng số vị thế dài mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế ngắn phi thương mại: Tổng số vị thế ngắn mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế thuần phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế ngắn và dài mà các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.