FX.co ★ EUR/USD. Ngày 11 tháng 9. ECB Không Phải Là Kẻ Thù Của Euro

Chào mừng các nhà giao dịch! Vào thứ Tư, EUR/USD đã nảy lên nhiều lần từ mức điều chỉnh 76.4% tại 1.1695, nhưng đến sáng thứ Năm, nó đã quay trở lại để kiểm tra lại mức này. Một lần nảy lên khác từ đây sẽ ủng hộ euro và làm mới xu hướng tăng lên hướng tới vùng kháng cự tại 1.1789–1.1802. Sự củng cố dưới 1.1695 sẽ tăng khả năng cho sự giảm thêm hướng tới vùng hỗ trợ tại 1.1637–1.1645.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng lên cuối cùng đã phá vỡ một đỉnh trước, trong khi sóng xuống mới nhất không thể phá vỡ mức thấp trước đó. Điều này có nghĩa là xu hướng hiện tại đang giằng co - mặc dù không đặc biệt mạnh mẽ hay chắc chắn. Dữ liệu thị trường lao động gần đây của Mỹ và việc chính sách của Fed đang thay đổi chỉ hỗ trợ cho quan điểm của những người ủng hộ giá cổ phiếu tăng.

Vào thứ Tư, đã có một số sự kiện quan trọng ở Mỹ và EU, vì vậy dòng tin tức đã ít ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. PPI của Mỹ có cơ hội hỗ trợ cho các nhà ủng hộ tăng giá, nhưng họ thay vì chú ý đến báo cáo này đã chuyển sự tập trung của mình vào cuộc họp ECB hôm nay và báo cáo lạm phát của Mỹ. Điều gì nên kỳ vọng từ ECB? Theo tôi, việc thay đổi lãi suất là không thể, và câu hỏi quan trọng trước cuộc họp là liệu ECB có sẵn lòng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tương lai hay không. Hiện nay, không có lí do chắc chắn nào để theo đuổi chính sách nới lỏng hơn: Lạm phát khu vực euro đã ổn định. Việc cắt giảm lãi suất chỉ được đề xuất nếu lạm phát tiếp tục giảm dưới 2%. Hiện không có dấu hiệu gì về việc đó, tôi tin rằng ECB sẽ không cắt giảm thêm trong năm nay. Tuy nhiên, Christine Lagarde và Hội đồng cai trị có thể có một quan điểm khác, mà chúng ta sẽ nghe thấy tại họp báo. Đừng quên xem CPI của Mỹ vào buổi chiều.

Trên biểu đồ H4, cặp tiền tệ đã phá vỡ một kênh ngang, khiến các nhà giao dịch hy vọng về sự tăng trưởng tiếp theo đến mức điều chỉnh 161,8% tại 1.1854. Không có bất kỳ sự lệch pha nào đang xuất hiện để cảnh báo về một đảo chiều trên bất kỳ chỉ số nào. Sự nảy lên từ 1.1854 sẽ ủng hộ đồng đô la và một sự điều chỉnh xuống, trong khi sự ổn định trên mức này sẽ cải thiện triển vọng cho sự tăng trưởng tiếp tục hướng tới 1.2066.

Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 2,726 hợp đồng Long và mở 751 hợp đồng Short. Tâm lý "Phi thương mại" vẫn ở tâm lý lạc quan nhờ Donald Trump và tiếp tục được củng cố. Tổng số Longs hiện là 255,000 so với Shorts là 136,000 - gần như chênh lệch gấp đôi. Cũng lưu ý số ô màu xanh trong bảng trên, phản ánh việc xây dựng vị thế mạnh mẽ trong EUR. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến euro đang tăng lên trong khi nó đang giảm đi với đô la.

Đặc biệt, qua 30 tuần liên tiếp, những người chơi lớn đã giảm Shorts và bổ sung Longs. Chính sách của Trump vẫn là yếu tố lớn nhất đối với các nhà giao dịch, vì nó có thể gây ra những vấn đề cấu trúc, kéo dài cho Hoa Kỳ. Ngay cả khi một số thỏa thuận thương mại quan trọng đã được ký kết, các chỉ số kinh tế chủ yếu đều đang lao dốc.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu:

• Khu vực Euro – Quyết định lãi suất của ECB (12:15 UTC)
• Hoa Kỳ – Chỉ số giá tiêu dùng (12:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC)
• Khu vực Euro – Họp báo của ECB (12:45 UTC)
• Ngày 11 tháng 9 có bốn sự kiện kinh tế - có ba sự kiện là chính. Dòng tin tức có thể có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường vào thứ Năm.

Dự báo và Lời khuyên cho EUR/USD:

Xem xét việc bán sau khi đóng giờ ở mức dưới 1.1695, nhắm mục tiêu là vùng 1.1637–1.1645. Xem xét việc mua sau một đợt hồi từ 1.1695, nhắm mục tiêu 1.1789–1.1802.

Lưới Fibonacci:

• H1, từ 1.1789–1.1392
• H4, từ 1.1214–1.0179