FX.co ★ Khuyến nghị Giao dịch và Đánh giá Giao dịch cho EUR/USD vào ngày 22 tháng 10: Điều Nghịch lý Vẫn Tồn tại

Phân Tích EUR/USD 5 Phút

Vào thứ Ba, EUR/USD giao dịch với sự biến động thấp, mặc dù di chuyển rõ ràng theo hướng giảm—tiếp tục xu hướng đã thấy vào thứ Hai. Kết quả là, đầu tuần mới vẫn đang có lợi cho đồng đô la Mỹ. Về lý do đằng sau sự di chuyển này, liệu chúng có còn hợp lý? Trong ba tuần liên tiếp, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại một điều: không có lý do hợp lệ nào cho sự tăng trưởng của đồng đô la. Dù vậy, trên khung thời gian hàng ngày, giá vẫn nằm trong cấu trúc phẳng, và trong phạm vi này (trải rộng hơn 400 pip), các chuyển động có thể hoàn toàn ngẫu nhiên—và đây chính xác là điều chúng tôi đang chứng kiến.

Không có sự kiện quan trọng hay dữ liệu nào được công bố vào thứ Ba từ cả Eurozone hay Hoa Kỳ. Ngay cả Donald Trump cũng không đưa ra bất kỳ bình luận đáng chú ý nào. Do đó, thị trường không có gì để phản ứng, nhưng một lần nữa đồng đô la Mỹ lại mạnh lên "từ hư không." Tại thời điểm này, khu vực 1.1604–1.1615 đang cung cấp một số hỗ trợ cho euro, nhưng đó không phải là vấn đề cốt lõi. Điều thực sự quan trọng là giá dễ dàng và nhẹ nhàng đi qua các đường chỉ báo Ichimoku, theo quan điểm của chúng tôi, điều này làm cho khung thời gian hàng ngày trở nên phù hợp nhất để phân tích vào lúc này.

Trên biểu đồ 5 phút, có thể quan sát rõ ràng các chuyển động trong ngày. Cặp tiền tệ đã giảm từ khu vực 1.1657–1.1666, trôi qua nhẹ nhàng qua các đường Senkou Span B và Kijun-sen, và tạm dừng gần 1.1604–1.1615. Không có điểm vào lệnh khả thi nào, vì giá gặp phải các mức và đường mới sau mỗi 10 đến 15 pip, không để lại không gian cho các vị thế không xung đột.

Báo cáo COT

Báo cáo "Commitment of Traders" (COT) mới nhất được ghi nhận vào ngày 23 tháng 9. Không có dữ liệu mới nào được công bố kể từ đó do chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động. Biểu đồ phía trên cho thấy các vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì tình thái tích cực trong một thời gian dài. Phe gấu đã nắm quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất quyền kiểm soát. Kể từ khi Trump quay lại văn phòng cho nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la liên tục mất giá trị.

Mặc dù chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự sụt giảm này sẽ tiếp tục, nhưng những diễn biến toàn cầu gần đây cho thấy rằng kịch bản có khả năng xảy ra là sự yếu kém tiếp tục của đồng đô la Mỹ. Một khi các cuộc chiến thương mại của Trump cuối cùng kết thúc, khả năng đồng đô la phục hồi là có thể xảy ra. Tuy nhiên, các xu hướng gần đây cho thấy căng thẳng thương mại sẽ còn tồn tại ở một mức độ nào đó. Khả năng mất đi tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một nguồn áp lực lớn khác đối với đồng bạc xanh.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn cho thấy tinh thần lạc quan liên tục. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 800 hợp đồng, trong khi vị thế bán ngắn hạn tăng 2.600, dẫn đến sự giảm ròng 3.400 hợp đồng. Tuy nhiên, dữ liệu này hiện đã lỗi thời và phần lớn không còn liên quan.

Phân tích EUR/USD khung thời gian 1 giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD có thể đã chấm dứt xu hướng giảm hai tuần trước. Tuy nhiên, euro đã giảm mạnh trong những ngày gần đây - một động thái ngày càng khó giải thích nếu không đi vào “khoa học viễn tưởng”. Chúng tôi tin rằng nguyên nhân sâu xa của những biến động phi lý này là dải bằng phẳng trên khung thời gian hàng ngày. Nếu khu vực 1.1604–1.1615 bị vượt qua, khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp tục bất kể có lý do cơ bản nào.

Đối với ngày 22 tháng Mười, các mức sau là quan trọng đối với giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971– 1.1988, cũng như đường Senkou Span B tại 1.1651 và đường Kijun-sen tại 1.1667. Lưu ý: các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày và điều này cần được xem xét khi nhận diện tín hiệu. Ngoài ra, khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn, hãy đặt Stop Loss về mức hòa vốn. Điều này sẽ bảo vệ chống lại mất mát từ sự phá vỡ giả.

Vào thứ Tư, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde sẽ một lần nữa lên tiếng tại khu vực đồng euro. Tuy nhiên, bà đã phát biểu ít nhất mười lần trong vài tuần qua và không có lần nào trong số đó cung cấp cho thị trường thông tin đáng kể. Ở Mỹ, lịch kinh tế lại trống rỗng.

Khuyến nghị Giao dịch:

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể tìm cách giao dịch từ khu vực 1.1604–1.1615. Để mở vị thế mua hướng đến 1.1651, hãy đợi một sự bật lại rõ ràng từ khu vực này. Các vị thế bán có thể được xem xét nếu giá củng cố dưới 1.1604–1.1615, với mục tiêu giảm ở 1.1534.

Giải thích về Các phần tử Đồ thị:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm nơi có thể tạm dừng hoặc đảo ngược chuyển động giá; không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp
• Kijun-sen và Senkou Span B – các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4H sang 1H; chúng được coi là mức độ mạnh mẽ
• Cực đại – những đường đỏ mỏng nơi giá đã đảo chiều trước đây; chúng có thể hoạt động như kích hoạt giao dịch
• Các đường vàng – đường xu hướng, kênh hoặc các cấu trúc kỹ thuật khác
• Chỉ báo COT 1 – kích thước vị trí ròng của từng danh mục nhà giao dịch