FX.co ★ Khuyến nghị giao dịch và phân tích cho EUR/USD ngày 12 tháng 2. Báo cáo Non-Farm Payrolls ấn tượng, nhưng đồng USD không biến động nhiều

Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư đã vận động hoàn toàn phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô. Hôm qua, Mỹ đã công bố các báo cáo quan trọng về Non-Farm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp, và rõ ràng thị trường đã không lường trước được các số liệu thực tế. Hóa ra trong tháng 1 đã có 130.000 việc làm mới được tạo ra ngoài khu vực nông nghiệp, cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,4% xuống 4,3%. Như vậy, cả hai báo cáo đều mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng bạc xanh, nhưng lại không gây ấn tượng đặc biệt với giới giao dịch.

Thẳng thắn mà nói, với dữ liệu mạnh như vậy, đồng USD hoàn toàn có thể tăng hơn 100 pip và tiếp tục đi lên, bởi xác suất Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa đã giảm mạnh sau khi số liệu được công bố. Tại thời điểm đó, đồng USD tăng khoảng 85 pip, nhưng trong vài giờ tiếp theo, nó đã mất gần như “toàn bộ thành quả”. Do đó, các số liệu lao động tích cực rốt cuộc lại không mang lại tác động hỗ trợ rõ rệt nào cho đồng đô la.

Xét về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã giao dịch ngay bên dưới vùng 1,1907–1,1922 trong vài ngày liên tiếp, sau đó bật xuống, giảm về đường Kijun-sen và vùng 1,1830–1,1837, rồi lại bật lên. Về hình thức, xu hướng vẫn là giảm, vì giá vẫn nằm dưới đường Senkou Span B. Tuy nhiên, cặp tiền cũng chưa thể phá vỡ dứt khoát xuống dưới đường quan trọng này. Do đó, hiện tại chúng tôi chưa thấy dấu hiệu rõ ràng nào về việc xu hướng giảm được nối lại. Thị trường đã thể hiện rằng dữ liệu lao động Mỹ vẫn được coi trọng, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính khiến đồng đô la mất sức hút trong năm qua.

Trên khung thời gian 5 phút, hôm qua đã hình thành hai tín hiệu giao dịch. Đúng vào thời điểm công bố các báo cáo của Mỹ, giá bật xuống từ vùng 1,1907–1,1922 rồi giảm mạnh. Do đó, không có cơ hội để tận dụng tín hiệu này. Tuy nhiên, các trader hoàn toàn có thể mở một vị thế mua từ cú bật tăng tại vùng 1,1830–1,1837 và đường quan trọng. Đến cuối phiên, vị thế này đã mang lại lợi nhuận khá tốt.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 3 tháng 2. Hình minh họa trên khung thời gian tuần cho thấy rõ vị thế ròng của nhóm nhà giao dịch phi thương mại vẫn đang ở trạng thái “bullish”. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la Mỹ giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định với độ chắc chắn 100% rằng đà suy yếu của đồng bạc xanh sẽ tiếp diễn, nhưng những diễn biến hiện tại trên toàn cầu cho thấy khả năng này là có.

Hiện chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá, trong khi lại có rất nhiều yếu tố bất lợi đối với đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm trên quy mô toàn cầu vẫn được duy trì, nhưng mức độ quan trọng của nó đến đâu nếu xét theo biến động giá trong 18 năm qua? Trong ba năm trở lại đây, một xu hướng tăng mới đang hình thành, và đường xu hướng giảm dài hạn đã bị phá vỡ. Do đó, con đường đi lên phía bắc đang được mở ra.

Cách sắp xếp của hai đường màu đỏ và xanh dương trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua (long) của nhóm “Non-commercial” tăng thêm 11.900, trong khi số lượng vị thế bán (short) giảm 19.300. Kết quả là vị thế ròng đã tăng thêm 31.200 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp EUR/USD vẫn nằm dưới đường Senkou Span B, cản trở đà tăng của giá. Cặp tiền đã thoát khỏi kênh đi ngang 1.1400–1.1830 vào đầu năm, nơi nó đã dao động suốt bảy tháng, và như vậy xu hướng tăng đã chính thức được nối lại. Để xu hướng tăng được khôi phục về mặt kỹ thuật trên khung H1, hiện cần có sự củng cố giá phía trên đường Senkou Span B.

Cho ngày 12 tháng 2, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095, cùng với đường Senkou Span B (1.1927) và đường Kijun-sen (1.1848). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được lưu ý khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh Stop Loss về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là tín hiệu giả.

Vào thứ Năm, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ở Khu vực đồng euro, trong khi tại Mỹ chỉ công bố một số báo cáo thứ cấp về doanh số nhà mới và đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Những dữ liệu này khó có thể gây ấn tượng với thị trường hoặc thúc đẩy giao dịch sôi động.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Năm, trader có thể giao dịch trong các vùng 1.1907–1.1922 hoặc 1.1830–1.1837. Lệnh mua mới sẽ trở nên phù hợp nếu giá được củng cố trên vùng 1.1907–1.1922 và trên đường Senkou Span B, với mục tiêu 1.1971–1.1988. Có thể xem xét lệnh bán nếu xuất hiện nhịp bật xuống từ khu vực 1.1907–1.1927 với mục tiêu 1.1848.

Giải thích các hình minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự – đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – là những đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ xuống khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các mức Cực trị – đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.
• Các đường Vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm trader.