FX.co ★ USD/JPY: Mẹo giao dịch cho nhà giao dịch mới bắt đầu – Ngày 6 tháng 10

Phân tích các giao dịch và gợi ý giao dịch với đồng Yên Nhật

Do biến động thị trường thấp, các mức đã được chỉ ra trước đó không bị kiểm tra trong nửa đầu phiên. Kết quả là không có lệnh nào được mở.

Hôm nay, Thống đốc Bank of Japan Kazuo Ueda đã có bài phát biểu. Đây là bài phát biểu đầu tiên kể từ khi lãi suất được nâng lên 1,25% vào tháng 9, nhưng đồng yên hầu như không phản ứng trước các bình luận của ông. Cặp USD/JPY thậm chí còn tăng 0,18% lên 158,20. Ueda cho biết nền kinh tế đang phục hồi ở mức độ vừa phải, lạm phát đang tiến gần mức 2% và ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Ý chính trong bài phát biểu của ông là giờ đây trọng tâm nên chuyển sang duy trì lạm phát gần mục tiêu hơn là thúc đẩy nó tăng lên, đồng thời ngăn không cho lạm phát vượt mục tiêu quá xa. Theo Ueda, áp lực tăng giá chủ yếu đến từ chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn do chiến tranh với Iran, nhu cầu mạnh đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo và đồng yên suy yếu.

Thị trường kỳ vọng nhận được tín hiệu rõ ràng hơn liên quan đến tháng 10, nhưng thay vào đó chỉ nhận được sự khẳng định lại định hướng chính sách trước đó mà không có mốc thời gian cụ thể. Ueda để ngỏ tốc độ và thời điểm của các bước đi tiếp theo, đồng thời cho biết các điều kiện tài chính vẫn ở trạng thái nới lỏng, nghĩa là vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng lãi suất. Đây là lý do đồng yên không mạnh lên. Đối với đồng yên, điều này có nghĩa là chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhưng theo hướng từ từ và theo từng giai đoạn. Bank of Japan rõ ràng chưa có ý định dừng chu kỳ tăng lãi suất, và mỗi lần tăng sẽ dần thu hẹp khoảng cách với lãi suất tại Mỹ, yếu tố đã góp phần kéo dài giai đoạn suy yếu của đồng yên. Tuy nhiên, chừng nào đồng đô la vẫn mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ còn cao, chừng đó yếu tố này vẫn chưa đủ để tạo ra một sự đảo chiều rõ rệt.

Dữ liệu kinh tế Mỹ và các bình luận từ quan chức Federal Reserve sẽ là tâm điểm tiếp theo, và có ý nghĩa đối với cặp USD/JPY hơn là số liệu kinh tế Nhật Bản. Giọng điệu ôn hòa (dovish) từ các thành viên FOMC sẽ hỗ trợ đồng yên, trong khi USD/JPY có thể quay lại trạng thái đi ngang. Ngược lại, các bình luận mang tính “diều hâu” (hawkish) sẽ đẩy cặp tỷ giá này tăng cao hơn.

Về chiến lược trong ngày, trọng tâm sẽ được đặt nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, có thể mua USD/JPY khi giá vào lệnh đạt quanh 158.25 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên 158.56 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh vùng 158.56 có thể chốt lệnh mua và mở lệnh bán, với mục tiêu di chuyển ngược chiều khoảng 30–35 điểm từ mức giá đó. Hôm nay có thể kỳ vọng cặp tiền tăng, nhưng dư địa tăng tương đối hạn chế. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay cũng có thể mua USD/JPY nếu giá kiểm tra mức 158.07 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và có thể dẫn đến đảo chiều đi lên. Có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối ứng là 158.25 và 158.56.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Hôm nay, có thể bán USD/JPY sau khi mức 158.07 bị phá vỡ (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến đà giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của phe bán sẽ là 157.70, tại đó có thể chốt lệnh bán và lập tức mở lệnh mua, với mục tiêu di chuyển ngược chiều khoảng 20–25 điểm từ mức giá đó. Áp lực giảm giá đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Hôm nay cũng có thể bán USD/JPY nếu giá kiểm tra mức 158.25 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và có thể dẫn đến đảo chiều đi xuống. Có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 158.07 và 157.70.

Nội dung thể hiện trên biểu đồ:

• Đường xanh lá mỏng – mức giá vào lệnh có thể mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh lá đậm – mức giá dự kiến có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng tăng thêm trên mức này là khó xảy ra;
• Đường đỏ mỏng – mức giá vào lệnh có thể bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức giá dự kiến có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giảm thêm dưới mức này là khó xảy ra;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải cân nhắc các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng. Những nhà giao dịch Forex mới nên hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các báo cáo cơ bản quan trọng, tốt hơn nên đứng ngoài thị trường để tránh rủi ro do biến động tỷ giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop) để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất toàn bộ tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu không áp dụng quản lý vốn hợp lý và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, như mô hình trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bột phát dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm đó vốn dĩ là một chiến lược không hiệu quả đối với nhà giao dịch trong ngày.